nu te lăsa păcălit de risc recompensa raportul — nu este ceea ce crezi.
puteți căuta tranzacții cu un raport de recompensă de risc de 1:2 și rămâneți un ratat consecvent (și vă voi dovedi mai târziu).
în mod similar:
puteți căuta tranzacții cu un raport risc-recompensă mai mic de 1 și să rămână în mod constant profitabile.
de ce?
deoarece raportul risc-recompensă este doar o parte a ecuației.
dar nu vă faceți griji.
în această postare, vă voi oferi imaginea completă, astfel încât să înțelegeți cum să utilizați raportul risc-recompensă în mod corect.
veți învăța:
- ce este raportul risc-recompensă — și cea mai mare minciună care vi s-a spus
- secretul pentru a vă găsi marginea (indiciu: raportul risc-recompensă nu este suficient)
- cum să setați o pierdere de oprire adecvată și să definiți riscul
- cum să setați o țintă adecvată și să definiți recompensa
- cum să analizați raportul risc-recompensă ca un profesionist
- raportul risc-recompensă nu-ți dau un avantaj. Iată ce trebuie să faceți…
și după ce ați citit acest ghid, nu veți mai vedea niciodată raportul risc-recompensă în același mod.
gata?
atunci să începem…
care este raportul risc-recompensă — și cea mai mare minciună care ți s-a spus
raportul risc-recompensă măsoară cât de mult este recompensa ta potențială, pentru fiecare dolar pe care îl riști.
de exemplu:
Dacă aveți un raport risc-recompensă de 1:3, înseamnă că riscați 1 $pentru a câștiga 3$.
dacă aveți un raport risc-recompensă de 1:5, înseamnă că riscați 1 USD pentru a câștiga potențial 5 USD.
ai punctul meu.
acum, iată cea mai mare minciună care ți s-a spus despre raportul de recompensă pentru risc
„ai nevoie de un minim de 1:2 raportul de recompensă pentru risc.”
asta e o prostie.
de ce?
deoarece raportul risc-recompensă este lipsit de sens pe cont propriu.
nu mă crezi ?
Iată un exemplu:
să presupunem că aveți un raport de recompensă de risc de 1:2 (pentru fiecare tranzacție pe care o Câștigați, Câștigați $2).
dar, rata de câștig este de 20%.
deci, din 10 meserii, aveți 8 meserii pierde și 2 Câștigători.
să facem calculele…
pierdere totală = $1 * 8 = -$8
câștig Total= $2 * 2 = $4
pierdere netă = – $4
până acum sper că înțelegeți că raportul de recompensă a riscului în sine este o valoare lipsită de sens.în schimb ,trebuie să combinați raportul risc-recompensă cu rata de câștig pentru a ști dacă veți câștiga bani pe termen lung (altfel cunoscut sub numele de speranța dvs.).
secretul pentru a-ți găsi avantajul (sugestie: raportul risc-recompensă nu este suficient)
vrei să știi secretul?
aici este…
E = X P-1
unde:
W înseamnă Mărimea câștigului mediu
L înseamnă mărimea pierderii medii
P înseamnă rata câștigului
Iată un exemplu:
ai făcut 10 tranzacții. 6 au fost câștigătoare meserii și 4 au pierdut meserii.
aceasta înseamnă că raportul dvs. procentual de câștig este de 6/10 sau 60%.
dacă cei 6 câștigători ai tăi ți-au adus un profit de 3.000$, atunci câștigul tău mediu este de 3.000 $/6 = 500$.
dacă cei 4 învinși ai tăi au fost de 1.600$, atunci pierderea medie este de 1.600 $ / 4 = 400$.
apoi, aplicați aceste cifre la formula de așteptare:
E= x 0,6 – 1 = 0,35 sau 35%.
în acest exemplu, speranța strategiei dvs. de tranzacționare este de 35% (o speranță pozitivă).aceasta înseamnă că strategia dvs. de tranzacționare va returna 35 de cenți pentru fiecare dolar tranzacționat pe termen lung.
deci, aici e adevărul:
nu există nici un astfel de lucru ca… „un minim de 1 la 2 risc recompensa raportul”.
pentru că puteți avea un raport de recompensă de risc de la 1 la 0,5, dar dacă rata dvs. de câștig este suficient de mare… veți fi în continuare profitabil pe termen lung.
deci…
cea mai importantă valoare din tranzacționarea dvs. nu este raportul dvs. de recompensă a riscului sau rata de câștig.
este speranța ta.
cum să setați o pierdere stop corectă și să definiți riscul
acum, nu doriți să plasați o pierdere stop la un nivel arbitrar (cum ar fi 100, 200 sau 300 sâmburi).
nu are sens.
în schimb, doriți să vă sprijiniți de structura piețelor care acționează ca o „barieră” care împiedică prețul să vă atingă opririle.
unele dintre aceste structuri de piață pot fi:
- suport și rezistență
- linii de trend
- media mobilă
Dacă doriți să aflați mai multe, urmăriți acest videoclip de formare de mai jos:
apoi, trebuie să aveți dimensionarea corectă a poziției, astfel încât să nu pierdeți o bucată imensă de capital atunci când vă opriți.
Iată formula pentru a face acest lucru:
dimensiunea poziției = suma pe care o riscați / (stop loss * valoare pe pip)
să spunem…
riscul dvs. este de 100 USD pe tranzacție
stop loss este de 200 sâmburi
valoarea dvs. pe pip este de 10 USD (acest număr se modifică în funcție de moneda pe care o tranzacționați)
conectați și redați numerele în formulă și ia…
100 / (200 * 10) = 0.05 loturi
aceasta înseamnă că dacă riscul dvs. este de 100 USD pe tranzacție și pierderea dvs. de oprire este de 200 de sâmburi, atunci va trebui să tranzacționați 0,05 loturi.
Dacă doriți să aflați mai multe, citiți ghidul complet pentru gestionarea riscurilor Forex.
cum să setați o țintă corectă și să definiți recompensa
aceasta este una dintre cele mai frecvente întrebări pe care le primesc de la comercianți:
„Hei Rayner, cum îmi stabilesc profitul țintă?”
Ei bine, există câteva modalități de a face acest lucru…
dar, în general, doriți să setați o țintă la un nivel în care există o șansă bună ca piața să se inverseze — ceea ce înseamnă că vă așteptați să apară presiuni opuse.
aici sunt 3 domenii posibile pentru a stabili profiturile țintă:
- suport și rezistență
- Fibonacci extensie
- Grafic Model de finalizare
permiteți – mi să explic…
suport și rezistență
Iată o definiție rapidă de sprijin și rezistență…
Suport-o zonă în cazul în care presiunea potențială de cumpărare ar putea veni în.
rezistență – o zonă în care ar putea apărea o presiune potențială de vânzare.
asta înseamnă…
Dacă ești într-o poziție lungă, atunci poți lua în considerare profitul la rezistență.
dacă sunteți într-o poziție scurtă, atunci puteți lua în considerare profit la sprijin.
această tehnică este utilă dacă piața se află într-o gamă sau într-o tendință slabă.
Un exemplu:
Sfat Pro:
nu vizați maximele / minimele absolute pentru ținta dvs., deoarece este posibil ca piața să nu atingă aceste niveluri și apoi să inverseze.
deci, să fie mai conservatoare cu profiturile țintă și de ieșire câteva sâmburi „mai devreme”.
Fibonacci extension
o extensie Fibonacci vă permite să proiectați extensia swing-ului curent (la extensia 127, 132 și 162).
această tehnică este utilă pentru o tendință sănătoasă sau slabă în care prețul tinde să tranzacționeze dincolo de leagănul anterior înainte de a se retrage mai jos (într-un trend ascendent).
deci …
nu va fi minunat dacă puteți „prezice” cât de mare va merge prețul — și ieșiți din comerț înainte ca prețul să revină?
atunci intră în joc extensia Fibonacci.
Iată cum să-l folosească…
- identificați o piață trend
- desenați instrumentul de extensie Fibonacci de la swing high la swing low
- setați profiturile țintă la extensia 127, 138 sau 162 (în funcție de cât de conservator sau agresiv sunteți)
și invers pentru un trend ascendent.
Iată un exemplu:
instrumentul de extensie Fibonacci TradingView nu vine cu 127 și 138 de niveluri.
deci, trebuie să tweak setările pentru a obține aceste niveluri.
Iată cum vor arăta setările:
finalizarea modelului graficului
acesta este principiile grafice clasice în care piața tinde să găsească epuizare atunci când un model de diagramă completează.
probabil te întrebi:
„cum definești complet?”
Ei bine, dacă prețul se deplasează la o distanță egală față de modelul graficului, acesta este considerat complet.
Un exemplu:
are sens?
bun.
pentru că în secțiunea următoare, veți învăța cum să vă analizați riscul pentru a recompensa ca un profesionist.
Să mergem mai departe…
cum să analizezi raportul de risc ca un profesionist
deci… ai învățat cum să stabilești un stop loss adecvat și să țintești profitul.
acum este ușor să calculați raportul dvs. potențial de risc.
iată 3 pași simpli pentru a face acest lucru:
- aflați distanța pierderii stop
- aflați distanța profitului țintă
- distanța profitului țintă/distanța pierderii stop
Un exemplu:
Să presupunem că pierderea stop este de 100 sâmburi și profitul țintă este de 200 sâmburi.
aplicați formula și veți obține…
200/100 = 2
aceasta înseamnă că aveți un raport potențial de recompensă a riscului de 1:2
cum să utilizați TradingView pentru a calcula cu ușurință raportul de recompensă a riscului
acum, dacă utilizați TradingView, atunci este ușor să calculați raportul risc / recompensă pentru fiecare tranzacție.
Iată ce trebuie să faceți:
- selectați instrumentul de recompensare a riscului din bara de instrumente din stânga
- identificați intrarea, opriți pierderea și profitul țintă
și vă va spune riscul potențial de recompensare a tranzacției.
Un exemplu:
De asemenea…
instrumentul risk reward ratio vă spune ce dimensiune a poziției dvs. ar trebui să aibă dimensiunea contului dvs. și riscul pe tranzacție. Iată cum…
faceți dublu clic pe instrumentul risk reward ratio tool din grafic și puteți modifica setările …
chestii mișto, nu?
riști recompensa raportul nu vă oferă un avantaj. Iată ce trebuie să faceți…
acum, amintiți-vă acest lucru.
raportul dvs. de recompensă a riscului este o valoare fără sens în sine.
trebuie să combinați rata de recompensă a riscului cu rata de câștig pentru a vă cuantifica avantajul.
și modul de a face acest lucru este să vă executați tranzacțiile în mod consecvent și să obțineți o dimensiune suficient de mare a eșantionului (de cel puțin 100).
S-ar putea să vă întrebați:
„dar dacă după 100 de tranzacții, încă pierd bani?”
nu fi descurajat.
nu este sfârșitul carierei dvs. de tranzacționare.
de fapt, probabil că sunteți în fața a 90% dintre comercianții de acolo, deoarece știți clar ce nu funcționează.
acum…
dacă strategia dvs. de tranzacționare vă pierde bani, iată patru lucruri pe care le puteți face pentru a remedia problema…
- tranzacționați cu tendința
- setați o pierdere de oprire adecvată
- tehnica „autostrăzii”
- tranzacționați cele mai suculente niveluri
Iată cum să o faceți…
cum să tranzacționați cu tendința și să vă îmbunătățiți rata câștigătoare
este un nu-brainer că tranzacționarea cu tendința va crește șansele ca comerțul dvs. să funcționeze.
deci, aici este un ghid pentru tine…
dacă prețul este peste media mobilă de 200 de perioade, căutați Setări lungi
dacă prețul este sub media mobilă de 200 de perioade, căutați Setări scurte.
și dacă aveți dubii, stați afară.
cum să setați o pierdere de oprire corectă, astfel încât să nu vă opriți inutil
Iată chestia:
nu vrei să fii un cheapskate și să stabilești o pierdere de oprire strânsă… sperând că poți scăpa cu ea.
nu funcționează așa.
dacă pierderea stop este prea strânsă, atunci comerțul dvs. nu are suficient spațiu pentru a respira. Și probabil că veți fi oprit din „zgomotul” pieței — chiar dacă analiza dvs. este corectă.
deci, cum ar trebui să plasați stop loss?Ei bine, ar trebui să fie la un nivel în care va invalida configurația dvs. de tranzacționare.
aceasta înseamnă:
dacă tranzacționați modele de diagrame, atunci stop loss-ul dvs. ar trebui să fie la un nivel în care modelul dvs. de diagrame este „distrus”.
dacă tranzacționați suport și rezistență (SR), atunci stop loss-ul dvs. ar trebui să fie la un nivel în care, dacă prețul ajunge la acesta, SR-ul dvs. este rupt.
Să mergem mai departe…
tehnica autostrăzii care îți îmbunătățește riscul de a recompensa
iată afacerea:
când intri într-o tranzacție, vrei să ai mici „obstacole”, astfel încât prețul să se poată deplasa fără probleme de la punctul A la punctul B.
dar întrebarea este:
Cum găsești astfel de oportunități de tranzacționare?
permiteți-mi să vă prezint tehnica autostrăzii, deoarece aceasta este ca și cum ați conduce pe o autostradă în care aveți puțin sau deloc trafic în calea voastră.
Iată cum funcționează:
înainte de a intra într-un comerț lung, asigurați-vă că piața are loc pentru a muta cel puțin 1:1 risc recompensa raportul înainte de a se apropia de primul leagăn mare (și vice-versa pentru scurt).
de ce?
pentru că aveți o șansă bună de a obține un raport de 1:1 risc recompensa pe comerțul dvs., deoarece nu există „obstacole” în apropiere (până la prima leagăn mare).
acum…
Dacă doriți să vă îmbunătățiți în continuare riscul de recompensă, atunci căutați Setări de tranzacționare cu un potențial 1:2 sau 1:3 raportul de recompensă a riscului înainte de primul swing ridicat.
cu toate acestea, acest lucru vă reduce oportunitățile de tranzacționare, deoarece sunteți mai selectiv cu setările dvs. de tranzacționare. Astfel, va trebui să găsiți un echilibru.
tranzacționați cele mai suculente niveluri
probabil vă întrebați:
„Ce vreau să spun prin juiciest?”
Ei bine, doriți să tranzacționați niveluri de sprijin și rezistență care sunt cele mai evidente pentru dvs.
de ce?
deoarece acestea sunt niveluri care atrag cea mai mare cantitate de fluxuri de ordine — ceea ce poate duce la un raport favorabil de risc pentru recompensă pe tranzacțiile dvs.
Iată cum să găsiți cele mai suculente niveluri:
- micșorați graficul intervalului dvs. de tranzacționare
- marcați cele mai evidente niveluri
- tranzacționați doar acele niveluri
iată câteva exemple:
Sfat Pro:
un nivel este mai semnificativ dacă există o respingere puternică a prețului.
aceasta înseamnă că prețul a petrecut doar o perioadă scurtă de timp la un nivel înainte de a se îndepărta (și arată ca un vârf).
concluzie
deci, în acest post, ați învățat:
- cea mai mare minciună care ți s-a spus despre raportul de recompensă pentru risc
- cum să combini raportul de recompensă pentru risc și rata de câștig pentru a-ți găsi avantajul pe piețe
- cum să setezi o pierdere de oprire adecvată și să-ți definești riscul
- cum să stabilești o țintă adecvată și să-ți definești recompensa
- cum să analizezi raportul de recompensă pentru risc ca un profesionist
- 4 sfaturi practice care îți pot transforma strategia de pierdere într-un câștigător
acum, iată ce aș dori să știu…
„cum folosiți raportul de recompensă a riscului în tranzacționarea dvs.?