laat je niet misleiden door de risk reward ratio — het is niet wat je denkt.
u kunt op zoek gaan naar transacties met een risicoratio van 1:2 en een consistente verliezer blijven (en Ik zal het u later bewijzen).
op dezelfde manier:
u kunt zoeken naar transacties met een risicoratio van minder dan 1 en consistent winstgevend blijven.
waarom?
omdat de verhouding risico / beloning slechts een deel van de vergelijking is.
maar maak je geen zorgen.
In dit bericht geef ik je het volledige beeld zodat je begrijpt hoe je de risico-beloningsverhouding op de juiste manier kunt gebruiken.
u zult leren:
- Wat is risk-reward ratio — en de grootste leugen die u is verteld
- het geheim om uw edge te vinden (hint: risk-reward ratio is niet genoeg)
- Hoe stel je een goede stop loss in en definieer je risico
- Hoe stel je een juiste target in en definieer je beloning
- Hoe analyseer je risk-reward ratio als een pro
- je risk-reward ratio dat geeft je geen voorsprong. Hier is wat je moet doen…
en na het lezen van deze gids, zul je nooit meer de risico-reward ratio op dezelfde manier zien.
klaar?
laten we dan beginnen…
Wat is risico-reward ratio — en de grootste leugen die je verteld is
de risico-reward ratio meet hoeveel je potentiële beloning is, voor elke dollar die je riskeert.
bijvoorbeeld:
als je een risico-reward ratio van 1:3 hebt, betekent dit dat je $1 riskeert om mogelijk $3 te maken.
als je een risico-reward ratio van 1: 5 hebt, betekent dit dat je $1 riskeert om mogelijk $5 te maken.
je begrijpt wat ik bedoel.
nu, hier is de grootste leugen die je verteld is over de risicorebeloningsratio
“je hebt een minimum van 1:2 risicorebeloningsratio nodig.”
dat is bullshit.
waarom?
omdat de verhouding risico / beloning op zichzelf zinloos is.
geloof je me niet?
Hier is een voorbeeld:
laten we zeggen dat je een risk reward ratio hebt van 1:2 (voor elke transactie die je wint, verdien je $2).
maar uw winstpercentage is 20%.
dus van de 10 trades, heb je 8 verliezende trades en 2 winnaars.
reken maar …
totaal verlies = $1 * 8 = -$8
totale winst = $2 * 2 = $4
Net loss = -$4
inmiddels hoop ik dat u begrijpt dat de risk reward ratio op zichzelf een betekenisloze metriek is.
in plaats daarvan moet u uw risk-reward ratio combineren met uw winnende koers om te weten of u op de lange termijn geld zult verdienen (ook wel bekend als uw verwachting).
het geheim om uw rand te vinden (hint: de risico-reward ratio is niet genoeg)
wilt u het geheim weten?
Hier is het …
E= x P-1
waarin:
W betekent de grootte van uw gemiddelde winst
L betekent de grootte van uw gemiddelde verlies
P betekent winnende koers
Hier is een voorbeeld:
U hebt 10 trades gemaakt. 6 waren winnende trades en 4 verloren trades.
Dit betekent dat uw percentage win ratio 6/10 of 60% is.
als uw 6 winnaars u een winst van $3.000 brachten, dan is uw gemiddelde winst $ 3.000 / 6 = $ 500.
als je 4 verliezers $1.600 waren, dan is je gemiddelde verlies $1.600 / 4 = $ 400.
pas vervolgens deze cijfers toe op de verwachtingsformule:
E= x 0,6 – 1 = 0,35 of 35%.
in dit voorbeeld is de verwachting van uw handelsstrategie 35% (een positieve verwachting).
Dit betekent dat uw handelsstrategie 35 cent retourneert voor elke dollar die op de lange termijn wordt verhandeld.
dus hier is de waarheid:
Er bestaat niet zoiets als… “een minimum van 1 tot 2 risk reward ratio”.
omdat je een 1 tot 0.5 risk reward ratio kunt hebben, maar als je winrate hoog genoeg is … ben je op de lange termijn nog steeds winstgevend.
So…
de belangrijkste maatstaf in uw handel is niet uw Risk reward ratio of winnende koers.
Het is uw verwachting.
hoe stel je een stop loss in en definieer je risico
nu wil je een stop loss niet op een willekeurig niveau plaatsen (zoals 100, 200 of 300 pips).
Het heeft geen zin.
in plaats daarvan wilt u leunen tegen de structuur van de markten die fungeren als een “barrière” die voorkomt dat de prijs uw stops raakt.
sommige van deze marktstructuren kunnen zijn:
- ondersteuning en weerstand
- trendlijnen
- voortschrijdend gemiddelde
Als u meer wilt weten, bekijk dan onderstaande trainingsvideo:
vervolgens moet u de juiste positiegrootte hebben zodat u geen groot deel van het kapitaal verliest wanneer u wordt gestopt.
Hier is de formule om het te doen:
Position size = bedrag dat u riskeert / (stop loss * waarde per pip)
laten we zeggen…
uw risico is $100 per transactie
uw stop loss is 200 pips
uw waarde per pip is $10 (dit getal verandert afhankelijk van de valuta die u verhandelt)
Plug en play de getallen in de formule en u krijgt…
100 / (200 * 10) = 0.05 lots
Dit betekent dat als uw risico is $100 per handel en uw stop loss is 200 pips, dan moet u de handel 0,05 lots.
Als u meer wilt weten, lees dan de complete Guide to Forex Risk Management.
hoe stel ik een goed doel en definieer ik uw beloning
Dit is een van de meest voorkomende vragen die ik krijg van handelaren:
“Hey Rayner, hoe stel ik mijn doel winst?”
Nou, er zijn een paar manieren om het te doen…
maar over het algemeen, wil je een doel stellen op een niveau waar er een goede kans is dat de markt zou kunnen omkeren van — wat betekent dat je verwacht dat tegengestelde druk om te komen in.
Hier zijn 3 mogelijke gebieden om uw doelwinsten in te stellen:
- ondersteuning en weerstand
- Fibonacci extension
- Chart pattern completion
laat me uitleggen…
ondersteuning en weerstand
Hier is een snelle definitie van ondersteuning en weerstand…
Ondersteuning – een gebied waar potentiële koopdruk kan optreden.
weerstand – een gebied waar potentiële verkoopdruk kan optreden.
Dit betekent …
Als u in een lange positie bent, dan kunt u overwegen winst te nemen bij weerstand.
Als u in een short positie, dan kunt u overwegen winst te nemen op ondersteuning.
deze techniek is nuttig als de markt zich in een marge of een zwakke trend bevindt.
een voorbeeld:
Pro tip:
richt niet op de absolute hoogte-en dieptepunten voor uw doel, omdat de markt deze niveaus mogelijk niet bereikt, en dan omgekeerd.
dus, wees conservatiever met je doelwinsten en verlaat een paar pips “eerder”.
Fibonacci extensie
met een Fibonacci extensie kunt u de extensie van de huidige swing projecteren (bij de 127, 132 en 162 extensie).
deze techniek is nuttig voor een gezonde of zwakke trend waar de prijs de neiging heeft om de handel voorbij de vorige swing hoog alvorens retracing lager (in een uptrend).
So …
zou het niet geweldig zijn als u kunt “voorspellen” hoe hoog de prijs zal gaan — en uw handel verlaten voordat de prijs omslaat?
dat is wanneer Fibonacci extensie in het spel komt.
Hier is hoe het te gebruiken…
- Identificeer een trending market
- teken de Fibonacci extension tool van de swing high naar swing low
- Stel uw doelwinst in op de 127, 138 of 162 extensie (afhankelijk van hoe conservatief of agressief u bent)
en vice versa voor een uptrend.
Hier is een voorbeeld:
TradingView ‘ s Fibonacci extension tool komt niet met 127 en 138 niveaus.
dus, je moet de instellingen aanpassen om die niveaus te krijgen.
zo zullen de Instellingen eruit zien:
voltooiing van het diagrampatroon
Dit zijn klassieke grafiekprincipes waarbij de markt de neiging heeft uitputting te vinden wanneer een diagrampatroon is voltooid.
u vraagt zich waarschijnlijk af:
” hoe definieer je compleet?”
Nou, als de prijs beweegt een gelijke afstand van de grafiek patroon, wordt het beschouwd als compleet.
een voorbeeld:
te belonen heeft dit zin?
goed.
omdat u in de volgende sectie leert hoe u uw risico kunt analyseren om te belonen als een professional.
laten we verder gaan…
hoe analyseer je je Risk reward ratio als een pro
dus… je hebt geleerd hoe je een goede stop loss en target profit kunt instellen.
nu is het eenvoudig om uw potentiële risico-reward ratio te berekenen.
Hier zijn 3 eenvoudige stappen om het te doen:
- ontdek de afstand van uw stop loss
- ontdek de afstand van uw doelwinst
- afstand van doelwinst/afstand van stop loss
een voorbeeld:
laten we aannemen dat uw stop loss 100 pips is en target profit 200 pips.
Pas de formule toe en u krijgt…
200/100 = 2
Dit betekent dat u een potentiële risicoratio van 1:2
How to use TradingView to calculate your risk reward ratio easily
Als u TradingView gebruikt, dan is het gemakkelijk om uw risicoratio voor elke transactie te berekenen.
Dit is wat u moet doen:
- Selecteer het risk reward tool op de linker werkbalk
- Identificeer uw entry, stop loss en target profit
en het vertelt u uw potentiële risico te belonen op de handel.
een voorbeeld:
ook…
De risk reward ratio tool vertelt u wat uw positiegrootte moet worden gegeven de grootte van uw account en uw risico per transactie. Hier is hoe…
Dubbelklik op de risk reward ratio tool op de grafiek, en u kunt de instellingen wijzigen …
Cool spul, toch?
u riskeert een beloningsverhouding die u geen rand geeft. Hier is wat je moet doen…
onthoud dit ene ding.
uw risk reward ratio is op zichzelf al een betekenisloze metriek.
u moet uw Risk reward ratio combineren met uw winnende koers om uw rand te kwantificeren.
en de manier om dit te doen is door uw trades consequent uit te voeren en een steekproefgrootte van minstens 100 te krijgen.
u vraagt zich misschien af:
“maar wat als ik na 100 transacties nog steeds geld verlies?”
wees niet ontmoedigd.
Het is niet het einde van uw trading carrière.
in feite, je bent waarschijnlijk voor 90% van de handelaren die er zijn als je duidelijk weet wat niet werkt.
nu…
als uw trading strategie u geld verliest, kunt u hier vier dingen doen om het op te lossen…
- handel met de trend
- Stel een goede stop loss
- De “highway” techniek
- handel de sappigste niveaus
Hier is hoe het te doen…
handel met de trend en verbeter uw winnende koers
Het is een no-brainer dat de handel met de trend zal verhogen van de kansen van uw handel uit te werken.
Hier is een richtlijn voor u…
als de prijs boven het voortschrijdend gemiddelde van de 200 periode ligt, zoek dan naar lange opstellingen
als de prijs onder het voortschrijdend gemiddelde van de 200 periode ligt, zoek dan naar korte opstellingen.
en als je twijfelt, blijf dan weg.
hoe stel je een goede stop loss in zodat je niet onnodig gestopt wordt
Hier is het ding:
je wilt geen goedkope stop loss zijn en een strakke stop loss instellen… hopend dat je ermee weg kunt komen.
zo werkt het niet.
als uw stop loss te strak is, dan heeft uw handel niet genoeg ruimte om te ademen. En je zult waarschijnlijk worden gestopt uit de” ruis ” van de markt — ook al is uw analyse correct.
dus, hoe moet u uw stop loss plaatsen?
nou, het moet op een niveau zijn waar het uw trading setup ongeldig maakt.
Dit betekent:
Als u chart patronen trading, dan uw stop loss moet op een niveau waar uw chart patroon wordt “vernietigd”.
Als u Trading Support and Resistance (SR), dan moet uw stop loss op een niveau waar als de prijs bereikt, uw SR is gebroken.
laten we verder gaan …
de snelwegtechniek die uw risico op beloning verbetert
Hier is de deal:
wanneer u een transactie invoert, wilt u kleine “obstakels” hebben zodat de prijs soepel van punt A naar punt B kan bewegen
maar de vraag is:
Hoe vindt u dergelijke handelsmogelijkheden?
laat me je de snelwegtechniek voorstellen omdat dit is als rijden op een snelweg waar je weinig tot geen verkeer in de weg hebt.
zo werkt het:
voordat u een lange handel invoert, zorg ervoor dat de markt ruimte heeft om minstens 1 te verplaatsen:1 risk reward ratio voor het naderen van de eerste swing hoog (en vice versa voor kort).
waarom?
omdat je een goede kans op het krijgen van een 1:1 risico reward ratio op uw handel als er geen “obstakels” in de buurt (tot de eerste swing hoog).
nu …
Als u uw risk to reward verder wilt verbeteren, zoek dan naar trading setups met een potentiële 1:2 of 1:3 risk reward ratio voor de eerste swing high.
echter, dit vermindert uw trading mogelijkheden als u selectiever met uw trading setups bent. Dus, je nodig hebt om een balans te vinden om het.
handel de sappigste niveaus
u vraagt zich waarschijnlijk af:
“Wat bedoel ik met sappigste?”
Nou, u wilt ondersteuning en weerstand niveaus die het meest voor de hand liggen voor u ruilen.
waarom?
omdat dit niveaus zijn die de grootste hoeveelheid orderstromen aantrekken-wat kan resulteren in een gunstige risico / reward-verhouding op uw trades.
Hier is hoe de sappigste niveaus te vinden:
- uitzoomen de grafiek van uw trading tijdsbestek
- markeer de meest voor de hand liggende niveaus
- handel die niveaus alleen
Hier zijn een paar voorbeelden:
Pro tip:
een niveau is significanter als de prijs sterk wordt afgewezen.
Dit betekent dat de prijs slechts een korte tijd op een niveau heeft doorgebracht alvorens weg te gaan (en het lijkt op een piek).
conclusie
dus in dit bericht heb je geleerd:
- de grootste leugen die u is verteld over de risk reward ratio
- Hoe combineer je risk reward ratio en win rate om je voorsprong in de markten te vinden
- Hoe stel je een goede stop loss in en definieer je risico
- Hoe stel je een goede target in en definieer je beloning
- Hoe analyseer je risk reward ratio als een pro
- 4 praktische tips die je verliezende strategie kunnen veranderen in een winnaar
Dit is wat ik zou willen weten…
“hoe gebruik je de risk reward ratio in je Trading?