Ikke la deg lure av risk reward ratio — det er ikke det du tror.Du kan se etter handler med et risikobelønningsforhold på 1: 2 og forbli en konsekvent taper (og jeg vil bevise det for deg senere).
På Samme måte:
Du kan se etter handler med et risiko-belønningsforhold på mindre enn 1 og forbli konsekvent lønnsomt.
Hvorfor?
fordi risiko-belønningsforholdet bare er en del av ligningen.
men ikke bekymre deg.
I dette innlegget gir jeg deg det komplette bildet, slik at du forstår hvordan du bruker risiko-belønningsforholdet på riktig måte.
Du lærer:
- hva er risiko-belønningsforhold — og den største løgnen du har blitt fortalt
- hemmeligheten til å finne kanten din (hint: risiko-belønningsforhold er ikke nok)
- hvordan sette et riktig stopptap og definere risikoen
- hvordan sette et riktig mål og definere belønningen
- hvordan analysere risiko-belønningsforholdet ditt som en pro
- ikke gi deg en kant. Her er hva du må gjøre…
og etter å ha lest denne guiden, vil du aldri se risk-reward ratio på samme måte igjen.
Klar?
Så la Oss begynne…
hva er risk-reward ratio — Og den største løgnen du har blitt fortalt
risk-reward ratio måler hvor mye din potensielle belønning er, for hver dollar du risikerer.
For eksempel:
hvis du har et risiko-belønningsforhold på 1: 3, betyr det at du risikerer $1 for potensielt å tjene $3.Hvis du har et risiko-belønningsforhold på 1: 5, betyr det at du risikerer kr1 for potensielt å tjene kr5.
Du får poenget mitt.
Nå, her er den største løgnen du har blitt fortalt om risk reward ratio
«du trenger et minimum av 1: 2 risk reward ratio.»
det er bullshit.
Hvorfor?
fordi risiko-belønningsforholdet er meningsløst i seg selv.
tror du ikke på meg?Her er et eksempel: La oss si at du har et risikobelønningsforhold på 1: 2 (for hver handel du vinner, tjener du kr2).
men din vinnende rente er 20%.
Så ut av 10 handler har du 8 tapende handler og 2 vinnere.
La oss gjøre regnestykket…
Totalt Tap = $1 * 8 = -$8
Total Gevinst = $2 * 2 = $4
Netto tap = – $4
nå håper jeg du forstår at risikobelønningsforholdet i seg selv er en meningsløs metrisk.I Stedet må du kombinere risiko-belønningsforholdet ditt med din vinnende rente for å vite om du vil tjene penger i det lange løp(ellers kjent som forventet).
hemmeligheten til å finne kanten din (hint: risiko-belønningsforholdet er ikke nok)
vil du vite hemmeligheten?
Her er det…
E= x P – 1
Hvor:
W betyr størrelsen på gjennomsnittlig gevinst
l betyr størrelsen på gjennomsnittlig tap
P betyr vinnende rente
Her er et eksempel:
Du har gjort 10 handler. 6 var å vinne handler og 4 var å miste handler.
Dette betyr at prosentandelen din er 6/10 eller 60%.
hvis dine 6 vinnere ga deg et overskudd på $3000, er din gjennomsnittlige gevinst $3000 / 6 = $ 500.
Hvis dine 4 tapere var $1600, er ditt gjennomsnittlige tap $1600 / 4 = $ 400.
bruk deretter disse tallene til forventningsformelen:
E= x 0,6 – 1 = 0,35 eller 35%.
i dette eksemplet er forventet handelsstrategi 35% (en positiv forventning).Dette betyr at handelsstrategien din vil returnere 35 cent for hver dollar som handles på lang sikt.
Så her er sannheten:
Det er ikke noe slikt som… «et minimum av 1 til 2 risiko belønning ratio».Fordi du kan ha en 1 til 0,5 risiko belønning ratio, men hvis din seier rate er høy nok… vil du fortsatt være lønnsom i det lange løp.
Så…
Den viktigste beregningen i din handel er ikke din risiko belønning ratio eller vinne rate.
det er din forventning.
hvordan sette et riktig stopptap og definere risikoen
Nå vil Du ikke plassere et stopptap på et vilkårlig nivå (som 100, 200 eller 300 pips).
det gir ikke mening.
I Stedet vil du lene deg mot strukturen i markedene som fungerer som en «barriere» som forhindrer at prisen treffer stoppene dine.
Noen av disse markedsstrukturene kan være:
- Støtte og Motstand
- Trendlinjer
- Glidende gjennomsnitt
hvis du vil lære mer, kan du se denne treningsvideoen nedenfor:
Deretter må du ha riktig posisjonsstørrelse slik at du ikke mister en stor del av hovedstaden når du blir stoppet.
Her er formelen for å gjøre det:
Posisjonsstørrelse = Beløp du risikerer / (stop loss * verdi per pip)
La oss si…
din risiko er $100 per handel
ditt stopptap er 200 pips
din verdi per pip er $10 (dette tallet endres i henhold til valutaen du handler)
få…
100 / (200 * 10) = 0.05 lots
Dette betyr at hvis risikoen din er kr100 per handel og stopptapet ditt er 200 pips, må du handle 0,05 lots.
hvis du vil lære mer, kan du lese Den Komplette Veiledningen Til Risikostyring For Forex.
Hvordan sette et riktig mål og definere din belønning
Dette er et av de vanligste spørsmålene jeg får fra handelsmenn:
«Hei Rayner, Hvordan setter jeg målresultatet mitt?»
vel, Det er noen måter å gjøre det på …
Men generelt vil du sette et mål på et nivå der det er en god sjanse for at markedet kan reversere fra — noe som betyr at du forventer at motstridende press kommer inn.
Her er 3 mulige områder for å sette målet fortjeneste:
- Støtte og Motstand
- Fibonacci forlengelse
- Diagram mønster ferdigstillelse
La meg forklare…
Støtte og Motstand
Her er en rask definisjon Av Støtte og Motstand…
Støtte – et område der potensielle kjøpe press kan komme inn.
Motstand – et område hvor potensielt salgstrykk kan komme inn.
Dette betyr…
hvis du er i en lang posisjon, kan du vurdere å ta fortjeneste Ved Motstand.
hvis du er i en kort posisjon, kan du vurdere å ta fortjeneste På Støtte.
denne teknikken er nyttig hvis markedet er i en rekkevidde eller en svak trend.
Et eksempel:
Pro tips:
ikke mål for absolutte høyder / nedturer for målet ditt fordi markedet kanskje ikke når disse nivåene, og deretter reversere.
Så, være mer konservativ med målet fortjeneste og avslutte noen pips «tidligere».
Fibonacci extension
En Fibonacci-utvidelse lar deg projisere utvidelsen av gjeldende sving (ved 127, 132 og 162 forlengelse).denne teknikken er nyttig for en sunn eller svak trend der prisen har en tendens til å handle utover forrige sving høyt før du går lavere (i en uptrend).
Så…
Vil det ikke være flott hvis du kan «forutsi» hvor høy prisen vil gå — og avslutte handelen før prisen retraces?
Det er da Fibonacci-utvidelsen kommer inn i spill.
Slik bruker du det…
- Identifiser et trendmarked
- Tegn Fibonacci-utvidelsesverktøyet fra swing high til swing low
- Sett målresultatet ditt på 127, 138 eller 162-utvidelsen (avhengig av hvor konservativ eller aggressiv du er)
Og omvendt for en uptrend.
Her er et eksempel:
Tradingviews Fibonacci-utvidelsesverktøy kommer ikke med 127 og 138 nivåer.
Så må du justere innstillingene for å få disse nivåene.
slik ser innstillingene ut:
fullføring Av Kartmønster
dette er klassiske kartprinsipper der markedet har en tendens til å finne utmattelse når et kartmønster fullføres.
du lurer sikkert på:
«hvordan definerer du komplett?»
vel, hvis prisen beveger seg like langt fra diagrammønsteret, anses det som fullført.
Et eksempel:
er det fornuftig?
Bra.
Fordi I neste avsnitt lærer du hvordan du analyserer risikoen for å belønne som en proff.
La oss gå videre…
hvordan analysere din risiko belønning ratio som en pro
Så… du har lært å sette en skikkelig stop loss og mål fortjeneste.
Nå er det enkelt å beregne din potensielle risk reward ratio.
Her er 3 enkle trinn for å gjøre det:
- Finn ut avstanden til stop loss
- Finn ut avstanden til målresultatet ditt
- Avstand til målresultat/avstand til stopptap
Et eksempel:
La oss anta at stopptapet ditt er 100 pips og målresultatet er 200 pips.
Bruk formelen og du får…
200/100 = 2
Dette betyr at du har en potensiell risiko belønning ratio på 1: 2
hvordan bruke TradingView å beregne risiko belønning ratio lett
nå, hvis du bruker TradingView, så det gjør det er enkelt å beregne risiko for belønning ratio på hver handel.
Her er hva du trenger å gjøre:
- Velg risikobelønningsverktøyet på venstre verktøylinje
- Identifiser oppføringen din, stopp tap og målresultat
Og Det vil fortelle deg din potensielle risiko for å belønne på handelen.
et eksempel:
Også…
verktøyet risk reward ratio forteller deg hva din posisjonsstørrelse bør gis størrelsen på kontoen din og risikoen per handel. Her Er hvordan…
Dobbeltklikk risk reward ratio verktøyet på diagrammet, og du kan endre innstillingene …
Kule ting, ikke sant?
du risikerer belønning ratio gir deg ikke en kant. Her er hva du trenger å gjøre …
nå, husk dette en ting.
risk reward ratio er en meningsløs beregning av seg selv.
du må kombinere din risk reward ratio med din vinnende rate for å kvantifisere kanten din.Og måten å gjøre det på er å utføre handler konsekvent og få en stor nok prøvestørrelse (på minst 100).
du lurer kanskje på:
» men hva om jeg etter 100 handler fortsatt taper penger?»
ikke bli motløs.
Det er ikke slutten på din handelskarriere.faktisk er du sannsynligvis foran 90% av handelsmenn der ute som du tydelig vet hva som ikke fungerer.
Hvis din handelsstrategi mister deg penger, er det fire ting du kan gjøre for å fikse det…
- Handel med trenden
- Sett et riktig stopptap
- «highway»-teknikken
- Handle de saftigste nivåene
Slik gjør du det…
hvordan handle med trenden og forbedre din vinnende rente
det er en no-brainer at handel med trenden vil øke oddsen for din handel som trener.
Så her er en retningslinje for deg…
hvis prisen er over 200-perioden glidende gjennomsnitt, se etter lange oppsett
Hvis prisen er under 200-perioden glidende gjennomsnitt, se etter korte oppsett.
og hvis du er i tvil, hold deg ute.
hvordan sette et riktig stopptap slik at du ikke blir stoppet unødvendig
Her er tingen:
Du vil ikke være en cheapskate og sette et stramt stoppfall … håper du kan komme unna med det.
det fungerer ikke slik.
hvis stopptapet ditt er for stramt, har ikke handelen din nok plass til å puste. Og du vil sannsynligvis bli stoppet ut fra» støy » av markedet – selv om analysen din er riktig.
Så, hvordan bør du plassere stop loss?
vel, det bør være på et nivå der det vil ugyldiggjøre handelsoppsettet ditt.
Dette betyr:
Hvis du handler kartmønstre, bør stopptapet ditt være på et nivå der kartmønsteret ditt blir «ødelagt».
Hvis Du handler Støtte og Motstand( SR), bør stopptapet være på et nivå der HVIS prisen når DET, ER DIN SR ødelagt.
La oss gå videre…
highway teknikken som forbedrer risikoen for å belønne
Her er avtalen:
Når du går inn i en handel, vil du ha små «hindringer» slik at prisen kan bevege seg jevnt fra punkt A til Punkt B.
Men spørsmålet er:
Hvordan finner du slike handelsmuligheter?La meg introdusere deg motorveien teknikken fordi dette er som å kjøre på en motorvei hvor du har liten eller ingen trafikk i veien.
Slik fungerer det:
før du går inn i en lang handel, sørg for at markedet har plass til å flytte minst 1:1 risk reward ratio før du nærmer deg den første svingen høy (og omvendt for kort).
Hvorfor?Fordi Du har en god sjanse Til å få en 1: 1 risiko belønning ratio på din handel som det er ingen «hindringer» i nærheten (til første sving høy).
Nå …
Hvis du vil ytterligere forbedre risikoen for å belønne, så se etter handelsoppsett med et potensielt 1:2 eller 1:3 risikobelønningsforhold før den første svingen høy.dette reduserer imidlertid handelsmulighetene dine ettersom du er mer selektiv med handelsoppsettene dine. Dermed må du finne en balanse til det.
Handle de saftigste nivåene
du lurer sikkert på:
«Hva mener Jeg med saftigste?»
vel, du vil handle Støtte og Motstandsnivåer som er mest åpenbare for deg.
Hvorfor?Fordi dette er nivåer som tiltrekker seg den største mengden ordrestrømmer — noe som kan resultere i gunstig risiko for å belønne forhold på dine handler.
Slik finner du de saftigste nivåene:
- Zoom ut diagrammet for din handelstidsramme
- Merk ut de mest åpenbare nivåene
- Handle bare disse nivåene
Her er noen eksempler:
Pro tips:
et nivå er mer signifikant hvis det er en sterk prisavvisning.
Dette betyr at prisen bare brukte kort tid på et nivå før du flyttet bort (og det ser ut som en spike).
Konklusjon
så i dette innlegget har du lært:
- den største løgnen du har blitt fortalt om risk reward ratio
- hvordan kombinere din risk reward ratio og vinnersats for å finne din fordel i markedene
- hvordan sette et riktig stopptap og definere din risiko
- hvordan sette et riktig mål og definere din belønning
- hvordan analysere din risk reward ratio som en pro
- 4 praktiske tips som kan gjøre din tapende strategi til en vinner
nå her er hva jeg ønsker å Vite…
«hvordan bruker du risk reward ratio i din handel?