Le trading de tendances est l’une des stratégies les plus en vogue dans le monde de l’investissement actuel.
Des matières premières aux actions asiatiques, les investisseurs de toutes formes et tailles amplifient les mouvements de prix en négociant avec l’élan du marché.
Cependant, le trading de tendance n’est pas aussi simple que de simplement acheter lorsqu’un titre augmente et de vendre lorsqu’il baisse. Le Trend trading s’appuie sur des indicateurs techniques clés pour évaluer la force, la persistance et la poursuite probable de toute tendance sur laquelle un investisseur a l’intention de négocier.
Parmi l’ensemble de la boîte à outils d’analyse technique, ce sont les 4 principaux indicateurs qui sont nos favoris pour le trading de tendances.
Moyennes mobiles
Les moyennes mobiles sont le pain et le beurre du trader de tendance. Cet indicateur simple utilise un prix moyen progressif pour un nombre défini de jours passés (ou heures, mois, années, etc.). Chaque point sur une ligne de moyenne mobile est la moyenne de ce jour, ce qui permet une représentation fluide du mouvement d’un prix.
Il existe un certain nombre de configurations populaires pour les moyennes mobiles, mais elles peuvent être créées pour n’importe quelle période et pour n’importe quel prix (clôture, haut, bas, etc.).
Les traders utilisent des moyennes mobiles pour identifier les tendances, les points de résistance et les croisements entre différentes lignes de moyennes mobiles, parmi de nombreuses autres techniques.
Divergence de Convergence Moyenne Mobile (MACD)
La divergence de convergence moyenne mobile, ou MACD, est un indicateur oscillant qui fluctue autour de zéro, et est une mesure à la fois de la tendance et de l’élan. Le calcul de la MACD suit la même logique qu’une moyenne mobile simple, mais intègre des fonctionnalités supplémentaires pour donner une meilleure image d’une moyenne mobile plus récente par rapport à une moyenne plus ancienne.
Lorsque le MACD passe en territoire positif, il est considéré comme un signal d’achat, et le contraire vaut pour le territoire négatif. Le MACD est généralement utilisé comme un complément pour d’autres indicateurs techniques, et non comme un indicateur autonome dans le trading de tendance.
Indice de force relative (RSI)
L’indice de force relative, ou RSI, est un oscillateur qui tente de mesurer le sentiment excessif dans un stock tendance. Si un stock atteint 70 sur 100 sur le RSI, il est considéré comme « suracheté » et doit probablement faire l’objet d’une correction. Inversement, une action est considérée comme survente lorsque le RSI est inférieur à 30.
De nombreux traders de tendance utilisent le RSI pour capturer les derniers tronçons d’une tendance forte. Par exemple, un titre avec une tendance forte et un RSI de 60 a probablement un peu plus de chemin à parcourir avant de s’arrêter ou de corriger à la baisse. Le RSI est considéré comme l’un des meilleurs indicateurs complémentaires disponibles pour le trading de tendance.
Volume à la balance (OBV)
Le volume à la balance, ou OBV, est un indicateur qui mesure la tendance du volume pour un titre.
Le volume est une mesure complémentaire importante qui est utilisée pour confirmer les tendances des prix en déterminant si elles se produisent sur un nombre élevé ou faible de transactions. Généralement, un nombre élevé de transactions accompagnant une tendance à la hausse est un signal de soutien pour cette tendance, et il en va de même pour un faible nombre de transactions avec une tendance à la baisse.