No te dejes engañar por la relación de riesgo-recompensa, no es lo que piensas.
Puede buscar operaciones con una relación de riesgo-recompensa de 1: 2 y seguir siendo un perdedor constante (y se lo demostraré más adelante).
De manera similar:
Puede buscar operaciones con una relación riesgo-recompensa de menos de 1 y seguir siendo rentables de manera consistente.
¿por Qué?
Porque la relación riesgo-recompensa es solo una parte de la ecuación.
Pero no te preocupes.
En este post, te daré la imagen completa para que entiendas cómo usar la relación riesgo-recompensa de la manera correcta.
Aprenderás:
- Qué es la relación riesgo-recompensa, y la mentira más grande que te han dicho
- El secreto para encontrar tu ventaja (pista: la relación riesgo — recompensa no es suficiente)
- Cómo establecer un stop loss adecuado y definir tu riesgo
- Cómo establecer un objetivo adecuado y definir tu recompensa
- Cómo analizar tu relación riesgo-recompensa como un profesional
- no te dará ventaja. Esto es lo que debes hacer
Y después de leer esta guía, nunca volverás a ver la relación riesgo-recompensa de la misma manera.
Listo?
Entonces comencemos
Qué es la relación riesgo-recompensa — y la mentira más grande que te han dicho
La relación riesgo-recompensa mide cuánto es tu recompensa potencial, por cada dólar que arriesgas.
Por ejemplo:
Si tienes una relación riesgo-recompensa de 1: 3, significa que estás arriesgando $1 para ganar potencialmente $3.
Si tienes una relación riesgo-recompensa de 1: 5, significa que estás arriesgando $1 para ganar potencialmente $5.
Entiendes mi punto.
Ahora, esta es la mentira más grande que te han dicho sobre la relación de riesgo y recompensa
» Necesitas un mínimo de relación de riesgo y recompensa de 1: 2.»
Eso es mentira.
¿por Qué?
Porque la relación riesgo-recompensa no tiene sentido por sí sola.
¿No me crees?
Aquí tienes un ejemplo:
Digamos que tienes una relación de riesgo-recompensa de 1:2 (por cada operación que ganas, ganas $2).
Pero, tu tasa de ganancia es del 20%.
Así que de 10 operaciones, tienes 8 operaciones perdedoras y 2 ganadoras.
Hagamos las cuentas
Pérdida total = $1 * 8 = -$8
Ganancia total= $2 * 2 = $4
Pérdida neta = – $4
A estas alturas, espero que entiendas que la relación riesgo-recompensa en sí misma es una métrica sin sentido.
En su lugar, debe combinar su relación riesgo-recompensa con su tasa de ganancia para saber si ganará dinero a largo plazo (también conocido como su expectativa).
El secreto para encontrar tu ventaja (pista: la relación riesgo-recompensa no es suficiente)
¿Quieres conocer el secreto?
Aquí es…
E= x P – 1
Donde:
W significa el tamaño de tu ganancia media
L significa el tamaño de tu pérdida media
P significa tasa de ganancia
Aquí tienes un ejemplo:
Hiciste 10 operaciones. 6 eran operaciones ganadoras y 4 eran operaciones perdedoras.
Esto significa que tu porcentaje de victorias es de 6/10 o 60%.
Si sus 6 ganadores le trajeron una ganancia de 3 3,000, entonces su ganancia promedio es de 3 3,000/6 = $500.
Si sus 4 perdedores fueron de $1,600, entonces su pérdida promedio es de 1 1,600/4 = 4 400.
A continuación, aplique estas cifras a la fórmula de expectativa:
E= x 0.6 – 1 = 0.35 o 35%.
En este ejemplo, la expectativa de su estrategia de trading es del 35% (una expectativa positiva).
Esto significa que su estrategia de trading le devolverá 35 centavos por cada dólar negociado a largo plazo.
Así que esta es la verdad:
No hay tal cosa como… «un mínimo de 1 a 2 relación de riesgo y recompensa».
Porque puedes tener un ratio de riesgo de recompensa de 1 a 0,5, pero si tu tasa de ganancias es lo suficientemente alta still seguirás siendo rentable a largo plazo.
Entonces
La métrica más importante en su trading no es su relación de riesgo-recompensa o tasa de ganancia.
Es tu expectativa.
Cómo establecer un stop loss adecuado y definir su riesgo
Ahora, no desea colocar un stop loss en un nivel arbitrario (como 100, 200 o 300 pips).
no tiene sentido.
En su lugar, desea apoyarse en la estructura de los mercados que actúan como una «barrera» que evita que el precio golpee sus paradas.
Algunas de estas estructuras de mercado pueden ser:
- Soporte y resistencia
- Líneas de tendencia
- Media móvil
Si desea obtener más información, vea este video de capacitación a continuación:
A continuación, debes tener el tamaño de posición correcto para no perder una gran parte de capital cuando te detengan.
Aquí está la fórmula para hacerlo:
Tamaño de la posición = Cantidad que está arriesgando / (stop loss * valor por pip)
Digamos
Su riesgo es de $100 por operación
Su stop loss es de 200 pips
Su valor por pip es de $10 (este número cambia de acuerdo con la moneda que negocia)
Conecte y reproduzca los números en la fórmula y obtendrá…
100 / (200 * 10) = 0.05 lotes
Esto significa que si su riesgo es de $100 por operación y su stop loss es de 200 pips, entonces necesitará invertir 0,05 lotes.
Si desea obtener más información, vaya a leer La Guía Completa de Gestión de Riesgos de Forex.
Cómo establecer un objetivo adecuado y definir su recompensa
Esta es una de las preguntas más comunes que recibo de los comerciantes:
«Hola Rayner, ¿cómo establezco mi beneficio objetivo?»
Bueno, hay algunas maneras de hacerlo
Pero, en general, desea establecer un objetivo a un nivel en el que haya una buena probabilidad de que el mercado pueda revertir, lo que significa que espera que entre presión opuesta.
Aquí hay 3 áreas posibles para establecer sus ganancias objetivo:
- Soporte y resistencia
- Extensión de Fibonacci
- Finalización de patrones de gráficos
Déjame explicarte
Soporte y Resistencia
Aquí hay una definición rápida de Soporte y Resistencia
Soporte: Un área donde podría entrar la presión de compra potencial.Resistencia
: Un área donde podría entrar la presión de venta potencial.
Esto significa
Si estás en una posición larga, puedes considerar tomar ganancias en Resistance.
Si estás en una posición corta, puedes considerar tomar ganancias en Support.
Esta técnica es útil si el mercado está en un rango o una tendencia débil.
Un ejemplo:
Consejo profesional:
No apunte a los máximos y mínimos absolutos de su objetivo porque es posible que el mercado no alcance esos niveles y, a continuación, invierta.
Por lo tanto, sea más conservador con sus ganancias objetivo y salga unos pips «antes».
Extensión de Fibonacci
Una extensión de Fibonacci le permite proyectar la extensión del oscilación actual (en las extensiones 127, 132 y 162).
Esta técnica es útil para una tendencia saludable o débil en la que el precio tiende a operar más allá del swing alto anterior antes de volver a bajar (en una tendencia alcista).
Entonces
¿No será genial si puede «predecir» qué tan alto será el precio y salir de su operación antes de que el precio vuelva a subir?
Ahí es cuando la extensión Fibonacci entra en juego.
He aquí cómo usarlo
- Identificar un mercado en tendencia
- Dibujar la herramienta de extensión Fibonacci de la oscilación alta a la oscilación baja
- Establecer sus ganancias objetivo en la extensión 127, 138 o 162 (dependiendo de lo conservador o agresivo que sea)
Y viceversa para una tendencia alcista.
Este es un ejemplo:
La herramienta de extensión Fibonacci de TradingView no viene con niveles 127 y 138.
Por lo tanto, debe ajustar la configuración para obtener esos niveles.
Así es como se verán los ajustes:
Finalización del patrón de gráfico
Estos son principios clásicos de gráficos en los que el mercado tiende a agotarse cuando se completa un patrón de gráfico.
Probablemente te estés preguntando:
«¿Cómo defines completo?»
Bueno, si el precio se mueve a una distancia igual del patrón del gráfico, se considera completo.
ejemplo:
¿tiene sentido?
Bien.
Porque en la siguiente sección, aprenderás a analizar tu riesgo para recompensarte como un profesional.
Sigamos…
Cómo analizar tu ratio de riesgo y recompensa como un profesional
Así que learned has aprendido a establecer un stop loss adecuado y un objetivo de ganancia.
Ahora es fácil calcular tu ratio de riesgo potencial de recompensa.
Aquí hay 3 pasos simples para hacerlo:
- Averigüe la distancia de su stop loss
- Averigüe la distancia de su beneficio objetivo
- Distancia de beneficio objetivo / distancia de stop loss
Un ejemplo:
Supongamos que su stop loss es de 100 pips y el beneficio objetivo es de 200 pips.
Aplique la fórmula y obtendrá
200/100 = 2
Esto significa que tiene una relación de riesgo de recompensa potencial de 1:2
Cómo usar TradingView para calcular fácilmente su relación de riesgo de recompensa
Ahora, si usa TradingView, entonces es fácil calcular su relación de riesgo a recompensa en cada operación.
Esto es lo que debe hacer:
- Seleccione la herramienta de riesgo de recompensa en la barra de herramientas de la izquierda
- Identifique su entrada, stop loss y target profit
Y le indicará su riesgo potencial de recompensa en la operación.
Un ejemplo:
También
La herramienta de ratio de riesgo a recompensa le indica cuál es el tamaño de su posición, el tamaño de su cuenta y su riesgo por operación. Así es como
Haga doble clic en la herramienta de relación de riesgo y recompensa en el gráfico, y puede cambiar la configuración
Cosas geniales, ¿verdad?
Tu ratio de riesgo de recompensa no te da ventaja. Esto es lo que necesitas hacer
Ahora, recuerda esto.
Su ratio de riesgo y recompensa es una métrica sin sentido en sí misma.
Debes combinar tu ratio de riesgo y recompensa con tu tasa de ganancia para cuantificar tu ventaja.
Y la forma de hacerlo es ejecutar sus operaciones de forma consistente y obtener un tamaño de muestra lo suficientemente grande (de al menos 100).
Te estarás preguntando:
«Pero, ¿y si después de 100 operaciones, sigo perdiendo dinero?»
No te desanimes.
No es el final de su carrera comercial.
De hecho, es probable que esté por delante del 90% de los traders que hay, ya que sabe claramente lo que no funciona.
Ahora…
Si su estrategia comercial está perdiendo dinero, aquí hay cuatro cosas que usted puede hacer para solucionarlo…
- el Comercio con la tendencia
- Establecer un adecuado stop loss
- La «autopista» técnica
- el Comercio de la más jugosa niveles
he Aquí cómo hacerlo…
Cómo el comercio con la tendencia y mejorar su precio de ganancia
Es una obviedad que el comercio con la tendencia aumentará las probabilidades de que su comercio se trabaja.
Así que aquí tienes una guía para ti
Si el precio está por encima de la media móvil de 200 períodos, busca configuraciones largas
Si el precio está por debajo de la media móvil de 200 períodos, busca configuraciones cortas.
Y si tienes dudas, no te acerques.
Cómo establecer un stop loss adecuado para que no te detengas innecesariamente
Aquí está la cosa:
No quieres ser un tacaño y establecer un stop loss ajustado hoping esperando que puedas salirte con la tuya.
no funciona de esa manera.
Si su stop loss es demasiado ajustado, entonces su operación no tiene suficiente espacio para respirar. Y es probable que te detengas del «ruido» del mercado, a pesar de que tu análisis es correcto.
Entonces, ¿cómo debe colocar su stop loss?
Bueno, debería estar en un nivel en el que invalidará su configuración de trading.
Esto significa:
Si está negociando patrones de gráficos, su stop loss debe estar en un nivel en el que su patrón de gráfico se «destruya».
Si está operando con Soporte y resistencia (SR), entonces su stop loss debe estar en un nivel en el que si el precio lo alcanza, su SR se rompe.
Sigamos adelante
La técnica highway que mejora su riesgo de recompensa
Aquí está el trato:
Cuando ingresa a una operación, desea tener pequeños «obstáculos» para que el precio pueda moverse sin problemas del punto A al punto B.
Pero la pregunta es:
¿Cómo encuentra tales oportunidades de negociación?
Permítanme presentarles la técnica de la carretera porque esto es como conducir en una carretera donde tiene poco o ningún tráfico en su camino.
Así es como funciona:
Antes de entrar en una operación larga, asegúrese de que el mercado tenga espacio para moverse al menos 1:1 relación de riesgo de recompensa antes de acercarse al primer swing alto (y viceversa para abreviar).
¿por Qué?
Porque tiene una buena probabilidad de obtener una relación de riesgo de recompensa de 1:1 en su operación, ya que no hay «obstáculos» cerca (hasta el primer golpe alto).
Ahora
Si desea mejorar aún más su riesgo a recompensa, busque configuraciones de trading con una relación de riesgo de recompensa potencial de 1:2 o 1:3 antes del primer columpio máximo.
Sin embargo, esto reduce sus oportunidades de trading, ya que es más selectivo con sus configuraciones de trading. Por lo tanto, tendrá que encontrar un equilibrio.
Cambie los niveles más jugosos
Probablemente se esté preguntando:
«¿Qué quiero decir con jugoso?»
Bueno, desea intercambiar niveles de soporte y resistencia que sean los más obvios para usted.
¿por Qué?
Porque estos son niveles que atraen la mayor cantidad de flujos de órdenes, lo que puede resultar en una relación de riesgo a recompensa favorable en sus operaciones.
Aquí le mostramos cómo encontrar los niveles más jugosos:
- Aleje el gráfico de su período de negociación
- Marque los niveles más obvios
- Opere solo esos niveles
Aquí hay algunos ejemplos:
Pro tip:
Un nivel que es más significativo si hay un precio fuerte rechazo.
Esto significa que el precio pasó solo un corto tiempo en un nivel antes de alejarse (y parece un pico).
Conclusión
Así que en este post, has aprendido:
- La mentira más grande que te han contado sobre la relación de riesgo y recompensa
- Cómo combinar tu relación de riesgo y tasa de ganancias para encontrar tu ventaja en los mercados
- Cómo establecer un stop loss adecuado y definir tu riesgo
- Cómo establecer un objetivo adecuado y definir tu recompensa
- Cómo analizar tu relación de riesgo y recompensa como un profesional
- 4 consejos prácticos que pueden convertir tu estrategia perdedora en un ganador
Ahora, esto es lo que me gustaría saber
«¿Cómo utiliza la relación de riesgo y recompensa en sus operaciones?