Lassen Sie sich nicht vom Risiko—Ertrags-Verhältnis täuschen – es ist nicht das, was Sie denken.
Sie können nach Trades mit einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 1:2 suchen und ein konsistenter Verlierer bleiben (und ich werde es Ihnen später beweisen).
Ähnlich:
Sie können nach Trades mit einem Risiko-Rendite-Verhältnis von weniger als 1 suchen und konstant profitabel bleiben.
Warum?
Weil das Risiko-Ertrags-Verhältnis nur ein Teil der Gleichung ist.
Aber keine Sorge.
In diesem Beitrag gebe ich Ihnen das vollständige Bild, damit Sie verstehen, wie Sie das Risiko-Ertrags-Verhältnis richtig einsetzen.
Sie werden lernen:
- Was ist das Risiko-Ertrags—Verhältnis – und die größte Lüge, die Ihnen erzählt wurde
- Das Geheimnis, um Ihren Vorteil zu finden (Hinweis: Das Risiko-Ertrags-Verhältnis reicht nicht aus)
- So legen Sie einen richtigen Stop-Loss fest und definieren Ihr Risiko
- So legen Sie ein richtiges Ziel fest und definieren Ihre Belohnung
- So analysieren Sie Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis wie ein Profi
- Ihr das gibt dir keinen Vorteil. Hier ist, was Sie tun müssen …
Und nachdem Sie diesen Leitfaden gelesen haben, werden Sie das Risiko-Ertrags-Verhältnis nie wieder auf die gleiche Weise sehen.
Bereit?
Dann fangen wir an…
Was ist das Risiko-Ertrags—Verhältnis – und die größte Lüge, die Ihnen erzählt wurde
Das Risiko-Ertrags-Verhältnis misst, wie hoch Ihre potenzielle Belohnung für jeden Dollar ist, den Sie riskieren.
Zum Beispiel:
Wenn Sie ein Risiko-Rendite-Verhältnis von 1:3 haben, bedeutet dies, dass Sie $ 1 riskieren, um möglicherweise $ 3 zu verdienen.
Wenn Sie ein Risiko-Rendite-Verhältnis von 1: 5 haben, bedeutet dies, dass Sie 1 USD riskieren, um möglicherweise 5 USD zu verdienen.
Du verstehst meinen Standpunkt.
Nun, hier ist die größte Lüge, die Ihnen über das Risiko-Ertrags-Verhältnis erzählt wurde
„Sie benötigen ein Minimum von 1:2 Risiko-Ertrags-Verhältnis.“
Das ist Bullshit.
Warum?
Weil das Risiko-Ertrags-Verhältnis für sich genommen bedeutungslos ist.
Glauben Sie mir nicht?
Hier ist ein Beispiel:
Nehmen wir an, Sie haben ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:2 (für jeden Trade, den Sie gewinnen, machen Sie $ 2).
Aber Ihre Gewinnrate beträgt 20%.
Von 10 Trades haben Sie also 8 verlorene Trades und 2 Gewinner.
Lassen Sie uns die Mathematik machen …
Totalverlust = $1 * 8 = -$8
Gesamtgewinn = $2 * 2 = $4
Nettoverlust = – $ 4
Inzwischen hoffe ich, dass Sie verstehen, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis an sich eine bedeutungslose Metrik ist.Stattdessen müssen Sie Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis mit Ihrer Gewinnrate kombinieren, um zu wissen, ob Sie auf lange Sicht Geld verdienen werden (auch bekannt als Ihre Erwartung).
Das Geheimnis, um Ihren Vorteil zu finden (Hinweis: Das Risiko-Ertrags-Verhältnis reicht nicht aus)
Möchten Sie das Geheimnis erfahren?
Hier ist es…
E= x P – 1
Wo:
W bedeutet die Größe Ihres durchschnittlichen Gewinns
L bedeutet die Größe Ihres durchschnittlichen Verlusts
P bedeutet Gewinnrate
Hier ist ein Beispiel:
Sie haben 10 Trades gemacht. 6 gewannen Trades und 4 verloren Trades.Dies bedeutet, dass Ihre prozentuale Gewinnquote 6/10 oder 60% beträgt.
Wenn Ihre 6 Gewinner Ihnen einen Gewinn von $ 3.000 gebracht haben, dann ist Ihr durchschnittlicher Gewinn $ 3.000 / 6 = $ 500.
Wenn Ihre 4 Verlierer $ 1.600 waren, dann ist Ihr durchschnittlicher Verlust $ 1.600 / 4 = $ 400.Als nächstes wenden Sie diese Zahlen auf die Erwartungsformel an:
E= x 0,6 – 1 = 0,35 oder 35%.
In diesem Beispiel beträgt die Erwartung Ihrer Handelsstrategie 35% (eine positive Erwartung).Dies bedeutet, dass Ihre Handelsstrategie langfristig 35 Cent für jeden gehandelten Dollar zurückgibt.
Also hier ist die Wahrheit:
Es gibt nicht so etwas wie … „ein Minimum von 1 zu 2 Risiko-Rendite-Verhältnis“.Weil Sie ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1 bis 0,5 haben können, aber wenn Ihre Gewinnrate hoch genug ist … werden Sie auf lange Sicht immer noch profitabel sein.
Also …
Die wichtigste Metrik in Ihrem Handel ist nicht Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis oder Ihre Gewinnrate.
Es ist deine Erwartung.
So setzen Sie einen richtigen Stop-Loss und definieren Ihr Risiko
Nun möchten Sie keinen Stop-Loss auf einem beliebigen Niveau (wie 100, 200 oder 300 Pips) platzieren.
Es macht keinen Sinn.Stattdessen möchten Sie sich an die Struktur der Märkte lehnen, die als „Barriere“ fungieren und verhindern, dass der Preis Ihre Stopps erreicht.
Einige dieser Marktstrukturen können sein:
- Unterstützung und Widerstand
- Trendlinien
- Gleitender Durchschnitt
Wenn Sie mehr erfahren möchten, schauen Sie sich dieses Schulungsvideo unten an:Als nächstes müssen Sie die richtige Positionsgröße haben, damit Sie keinen großen Teil des Kapitals verlieren, wenn Sie gestoppt werden.
Hier ist die Formel, um es zu tun:
Positionsgröße = Betrag, den Sie riskieren / (Stop-Loss * Wert pro Pip)
Sagen wir …
Ihr Risiko beträgt $ 100 pro Trade
Ihr Stop-Loss beträgt 200 Pips
Ihr Wert pro Pip beträgt $ 10 (diese Zahl ändert sich je nach der Währung, die Sie handeln)
Stecken Sie die Zahlen in die Formel und sie erhalten…
100 / (200 * 10) = 0.05 lots
Dies bedeutet, wenn Ihr Risiko 100 USD pro Trade beträgt und Ihr Stop-Loss 200 Pips beträgt, müssen Sie 0,05 Lots handeln.
Wenn Sie mehr erfahren möchten, lesen Sie den vollständigen Leitfaden zum Forex-Risikomanagement.
Wie setze ich ein richtiges Ziel und definiere deine Belohnung
Dies ist eine der häufigsten Fragen, die ich von Händlern bekomme:
„Hey Rayner, wie setze ich meinen Zielgewinn?“
Nun, es gibt ein paar Möglichkeiten, dies zu tun …
Aber im Allgemeinen möchten Sie ein Ziel auf einem Niveau festlegen, auf dem eine gute Chance besteht, dass sich der Markt umkehrt — was bedeutet, dass Sie einen gegenläufigen Druck erwarten.
Hier sind 3 mögliche Bereiche, um Ihre Zielgewinne festzulegen:
- Unterstützung und Widerstand
- Fibonacci–Erweiterung
- Vervollständigung des Chartmusters
Lassen Sie mich erklären …
Unterstützung und Widerstand
Hier ist eine kurze Definition von Unterstützung und Widerstand …
Unterstützung – Ein Bereich, in dem potenzieller Kaufdruck auftreten könnte.
Widerstand – Ein Bereich, in dem potenzieller Verkaufsdruck auftreten könnte.
Das bedeutet…
Wenn Sie in einer Long-Position sind, dann können Sie erwägen, Gewinne bei Widerstand zu nehmen.
Wenn Sie in einer Short-Position sind, dann können Sie erwägen, Gewinne bei der Unterstützung zu nehmen.
Diese Technik ist nützlich, wenn sich der Markt in einer Spanne oder einem schwachen Trend befindet.
Ein Beispiel:
Pro-Tipp:
Streben Sie nicht die absoluten Hochs / Tiefs für Ihr Ziel an, da der Markt diese Werte möglicherweise nicht erreicht und sich dann umkehrt.Seien Sie also konservativer mit Ihren Zielgewinnen und beenden Sie ein paar Pips „früher“.
Fibonacci-Erweiterung
Mit einer Fibonacci-Erweiterung können Sie die Erweiterung des aktuellen Schwungs projizieren (an der Erweiterung 127, 132 und 162).
Diese Technik ist nützlich für einen gesunden oder schwachen Trend, bei dem der Preis dazu neigt, über das vorherige Swing-Hoch hinaus zu handeln, bevor er tiefer geht (in einem Aufwärtstrend).
Also …
Wird es nicht großartig sein, wenn Sie „vorhersagen“ können, wie hoch der Preis gehen wird — und Ihren Trade beenden, bevor der Preis zurückgeht?
Dann kommt die Fibonacci-Erweiterung ins Spiel.
Hier ist, wie man es benutzt…
- Identifizieren Sie einen Trendmarkt
- Zeichnen Sie das Fibonacci-Erweiterungswerkzeug vom Swing High zum Swing Low
- Setzen Sie Ihre Zielgewinne auf die 127-, 138- oder 162-Erweiterung (je nachdem, wie konservativ oder aggressiv Sie sind)
Und umgekehrt für einen Aufwärtstrend.
Hier ist ein Beispiel:
Das Fibonacci Extension Tool von TradingView kommt nicht mit 127 und 138 Levels.
Sie müssen also die Einstellungen anpassen, um diese Werte zu erhalten.
So sehen die Einstellungen aus:
Vervollständigung des Chartmusters
Dies sind klassische Charting-Prinzipien, bei denen der Markt dazu neigt, Erschöpfung zu finden, wenn ein Chartmuster abgeschlossen ist.
Sie fragen sich wahrscheinlich:
„Wie definieren Sie complete?“
Nun, wenn sich der Preis gleich weit vom Chartmuster entfernt, gilt er als vollständig.
Ein Beispiel:
Macht es Sinn?
Gut.
Denn im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihr Risiko analysieren, um wie ein Profi zu belohnen.
Lass uns weitermachen…
So analysieren Sie Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis wie ein Profi
Also … Sie haben gelernt, wie Sie einen richtigen Stop-Loss und einen Zielgewinn festlegen.
Jetzt ist es einfach, Ihr potenzielles Risiko-Ertrags-Verhältnis zu berechnen.
Hier sind 3 einfache Schritte, um es zu tun:
- Finden Sie die Entfernung Ihres Stop-Loss heraus
- Finden Sie die Entfernung Ihres Zielgewinns heraus
- Entfernung des Zielgewinns / Entfernung des Stop-Loss
Ein Beispiel:
Nehmen wir an, Ihr Stop-Loss beträgt 100 Pips und der Zielgewinn 200 Pips.
Wenden Sie die Formel an und Sie erhalten …
200/100 = 2
Dies bedeutet, dass Sie ein potenzielles Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:2 haben
Wie Sie TradingView verwenden, um Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis einfach zu berechnen
Wenn Sie nun TradingView verwenden, ist es einfach, Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis bei jedem Trade zu berechnen.
Hier ist, was Sie tun müssen:
- Wählen Sie das Risiko-Belohnung-Tool auf der linken Symbolleiste
- Identifizieren Sie Ihren Eintrag, Stop-Loss und Zielgewinn
Und es wird Ihnen sagen, Ihr potenzielles Risiko auf den Handel zu belohnen.
Ein Beispiel:
Auch…
Das Risk reward Ratio Tool sagt Ihnen, was Ihre Positionsgröße angesichts der Größe Ihres Kontos und Ihres Risikos pro Trade sein sollte. Hier ist, wie…
Doppelklicken Sie auf das Risiko-Rendite-Verhältnis-Tool auf dem Diagramm, und Sie können die Einstellungen ändern …
Coole Sachen, oder?
Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis gibt Ihnen keinen Vorteil. Hier ist, was du tun musst …
Nun erinnere dich an diese eine Sache.
Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis ist an sich eine bedeutungslose Metrik.
Sie müssen Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis mit Ihrer Gewinnrate kombinieren, um Ihren Vorteil zu quantifizieren.Und der Weg, dies zu tun, besteht darin, Ihre Trades konsistent auszuführen und eine ausreichend große Stichprobengröße (von mindestens 100) zu erhalten.
Sie fragen sich vielleicht:
„Aber was ist, wenn ich nach 100 Trades immer noch Geld verliere?“
Sei nicht entmutigt.
Es ist nicht das Ende Ihrer Trading-Karriere.Tatsächlich sind Sie wahrscheinlich 90% der Händler voraus, da Sie genau wissen, was nicht funktioniert.
Jetzt …
Wenn Ihre Handelsstrategie Sie Geld verliert, hier sind vier Dinge, die Sie tun können, um es zu beheben …
- Handeln Sie mit dem Trend
- Setzen Sie einen richtigen Stop-Loss
- Die „Highway“ -Technik
- Handeln Sie die saftigsten Levels
Hier ist, wie es geht …
So handeln Sie mit dem Trend und verbessern Sie Ihre Gewinnrate
Es ist ein Kinderspiel, dass der Handel mit dem Trend die Chancen Ihres Handels erhöht.
Also hier ist eine Richtlinie für Sie …
Wenn der Preis über dem gleitenden 200-Perioden-Durchschnitt liegt, suchen Sie nach langen Setups
Wenn der Preis unter dem gleitenden 200-Perioden-Durchschnitt liegt, suchen Sie nach kurzen Setups.
Und wenn Sie Zweifel haben, bleiben Sie draußen.
So stellen Sie einen richtigen Stop-Loss ein, damit Sie nicht unnötig gestoppt werden
Hier ist die Sache:
Sie möchten kein Gauner sein und einen engen Stop-Loss setzen … in der Hoffnung, dass Sie damit durchkommen können.
So funktioniert es nicht.
Wenn Ihr Stop-Loss zu eng ist, hat Ihr Trade nicht genug Platz zum Atmen. Und Sie werden wahrscheinlich vom „Lärm“ des Marktes abgehalten — obwohl Ihre Analyse korrekt ist.
Also, wie sollten Sie Ihren Stop-Loss platzieren?
Nun, es sollte auf einem Niveau sein, wo es Ihr Trading-Setup ungültig machen wird.
Dies bedeutet:
Wenn Sie Chartmuster handeln, sollte Ihr Stop-Loss auf einem Niveau liegen, auf dem Ihr Chartmuster „zerstört“ wird.
Wenn Sie Unterstützung und Widerstand (SR) handeln, sollte Ihr Stop-Loss auf einem Niveau liegen, auf dem Ihr SR gebrochen ist, wenn der Preis ihn erreicht.
Lass uns weitermachen…
Die Highway-Technik, die Ihr Risiko verbessert, um zu belohnen
Hier ist der Deal:
Wenn Sie einen Trade eingehen, möchten Sie kleine „Hindernisse“ haben, damit sich der Preis reibungslos von Punkt A nach Punkt B bewegen kann.
Aber die Frage ist:
Wie finden Sie solche Handelsmöglichkeiten?
Lassen Sie mich Ihnen die Autobahntechnik vorstellen, denn dies ist wie das Fahren auf einer Autobahn, auf der Sie wenig bis gar keinen Verkehr haben.
So funktioniert es:
Bevor Sie einen Long-Trade eingehen, stellen Sie sicher, dass der Markt mindestens 1:1 risiko-Ertrags-Verhältnis, bevor Sie sich dem ersten Swing-Hoch nähern (und umgekehrt für Short).
Warum?Weil Sie eine gute Chance haben, ein 1:1-Risiko-Rendite-Verhältnis für Ihren Trade zu erzielen, da es keine „Hindernisse“ in der Nähe gibt (bis zum ersten Swing-High).
Nun …
Wenn Sie Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis weiter verbessern möchten, suchen Sie vor dem ersten Swing-Hoch nach Trading-Setups mit einem potenziellen 1:2- oder 1:3-Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Dies reduziert jedoch Ihre Handelsmöglichkeiten, da Sie mit Ihren Handelseinstellungen selektiver umgehen. Daher müssen Sie ein Gleichgewicht finden.
Handeln Sie die saftigsten Levels
Sie fragen sich wahrscheinlich:
„Was meine ich mit saftigsten?“Nun, Sie möchten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus handeln, die für Sie am offensichtlichsten sind.
Warum?Weil dies Ebenen sind, die die größte Menge an Orderflüssen anziehen — was zu einem günstigen Risiko-Ertrags-Verhältnis für Ihre Trades führen kann.
So finden Sie die saftigsten Levels:
- Verkleinern Sie das Diagramm Ihres Handelszeitrahmens
- Markieren Sie die offensichtlichsten Levels
- Handeln Sie nur mit diesen Levels
Hier sind einige Beispiele:
Pro-Tipp:
Ein Level ist signifikanter, wenn es eine starke Preisabweisung gibt.
Dies bedeutet, dass der Preis nur eine kurze Zeit auf einem Niveau verbracht hat, bevor er sich entfernt hat (und es sieht aus wie eine Spitze).
Fazit
In diesem Beitrag haben Sie also gelernt:
- Die größte Lüge, die Ihnen über das Risiko-Ertrags-Verhältnis erzählt wurde
- So kombinieren Sie Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis und Ihre Gewinnrate, um Ihren Vorteil auf den Märkten zu finden
- So legen Sie einen richtigen Stop-Loss fest und definieren Ihr Risiko
- So legen Sie ein richtiges Ziel fest und definieren Ihre Belohnung
- So analysieren Sie Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis wie ein Profi
- 4 praktische Tipps, die Ihre Verluststrategie zum Gewinner machen können
Nun, hier ist, was ich gerne wissen würde …
„Wie verwenden Sie das Risiko-Rendite-Verhältnis in Ihrem Handel?