Den kompletta guiden till Riskbelöningsförhållandet

låt dig inte luras av riskbelöningsförhållandet — det är inte vad du tycker.

Du kan leta efter affärer med ett riskbelöningsförhållande på 1: 2 och förbli en konsekvent förlorare (och jag ska bevisa det för dig senare).

på samma sätt:

Du kan leta efter affärer med ett riskbelöningsförhållande på mindre än 1 och förbli konsekvent lönsamt.

varför?

eftersom riskbelöningsförhållandet endast är en del av ekvationen.

men oroa dig inte.

i det här inlägget ger jag dig den fullständiga bilden så att du förstår hur du använder riskbelöningsförhållandet på rätt sätt.

Du lär dig:

• vad är risk-belöningsförhållande — och den största lögnen du har fått höra
• hemligheten att hitta din kant (tips: risk-belöningsförhållande räcker inte)
• hur man ställer in en riktig stoppförlust och definierar din risk
• hur man ställer in ett korrekt mål och definierar din belöning
• hur man analyserar ditt risk-belöningsförhållande som ett pro
• ditt risk-belöningsförhållande spelar ingen roll ge dig inte en kant. Här är vad du måste göra…

och efter att ha läst den här guiden ser du aldrig riskbelöningsförhållandet på samma sätt igen.

redo?

Låt oss börja …

vad är risk-belöningsförhållande-och den största lögnen du har fått höra

risk-belöningsförhållandet mäter hur mycket din potentiella belöning är, för varje dollar du riskerar.

till exempel:

Om du har ett riskbelöningsförhållande på 1: 3 betyder det att du riskerar $1 för att potentiellt göra $3.

Om du har ett riskbelöningsförhållande på 1: 5 betyder det att du riskerar $1 för att potentiellt göra $5.

du får min poäng.

Nu, här är den största lögnen du har fått höra om riskbelöningsförhållandet

”du behöver minst 1:2 riskbelöningsförhållande.”

det är skitsnack.

varför?

eftersom riskbelöningsförhållandet är meningslöst på egen hand.

tro mig inte?

Här är ett exempel:

låt oss säga att du har ett riskbelöningsförhållande på 1:2 (för varje handel du vinner gör du $2).

men din vinnande kurs är 20%.

så av 10 affärer har du 8 förlorande affärer och 2 vinnare.

Låt oss göra matten …

total förlust = $1 * 8 = -$8

total vinst = $2 * 2 = $4

nettoförlust = – $4

Nu hoppas jag att du förstår riskbelöningsförhållandet i sig är en meningslös metrisk.

istället måste du kombinera ditt riskbelöningsförhållande med din vinnande kurs för att veta om du kommer att tjäna pengar på lång sikt (annars känd som din förväntan).

hemligheten att hitta din kant (tips: risk-belöningsförhållandet räcker inte)

vill du veta hemligheten?

Här är det…

E = x P-1

Var:

W betyder storleken på din genomsnittliga vinst
L betyder storleken på din genomsnittliga förlust
P betyder vinnande hastighet

Här är ett exempel:

Du gjorde 10 affärer. 6 vann affärer och 4 förlorade affärer.

detta betyder att din procentuella vinstkvot är 6/10 eller 60%.

om dina 6 vinnare gav dig en vinst på $3,000, är din genomsnittliga vinst $3,000/6 = $500.

om dina 4 förlorare var $1,600, är din genomsnittliga förlust $1,600/4 = $400.

använd sedan dessa siffror på förväntningsformeln:

E= x 0,6 – 1 = 0,35 eller 35%.

i det här exemplet är förväntningen för din handelsstrategi 35% (en positiv förväntning).

detta innebär att din handelsstrategi kommer att returnera 35 cent för varje dollar som handlas på lång sikt.

Så här är sanningen:

det finns inget sådant som… ”ett minimum av 1 till 2 riskbelöningsförhållande”.

eftersom du kan ha ETT 1 till 0,5 riskbelöningsförhållande, men om din vinstfrekvens är tillräckligt hög … kommer du fortfarande att vara lönsam på lång sikt.

Så …

det viktigaste måttet i din handel är inte ditt riskbelöningsförhållande eller vinnande kurs.

det är din förväntan.

så här ställer du in en korrekt stoppförlust och definierar din risk

Nu vill du inte placera en stoppförlust på godtycklig nivå (som 100, 200 eller 300 pips).

det är inte meningsfullt.

istället vill du luta dig mot strukturen på de marknader som fungerar som en ”barriär” som förhindrar att priset träffar dina stopp.

några av dessa marknadsstrukturer kan vara:

• stöd och motstånd
• trendlinjer
• glidande medelvärde

om du vill lära dig mer, gå och titta på den här träningsvideoen nedan:

Därefter måste du ha rätt positionsstorlek så att du inte förlorar en stor del av kapitalet när du blir stoppad.

Här är formeln för att göra det:

positionsstorlek = belopp du riskerar / (stop loss * värde per pip)

låt oss säga…

din risk är $100 per handel

din stop loss är 200 pips

ditt värde per pip är $10 (Detta nummer ändras beroende på den valuta du handlar)

plugga in och spela siffrorna i formeln och du kan hämta…

100 / (200 * 10) = 0.05 lots

detta innebär att om din risk är $100 per handel och din stoppförlust är 200 pips, måste du handla 0.05 lots.

Om du vill lära dig mer, Läs den kompletta guiden till Forex riskhantering.

så här ställer du in ett korrekt mål och definierar din belöning

detta är en av de vanligaste frågorna jag får från handlare:

”Hej Rayner, Hur ställer jag in mitt målvinst?”

Tja, det finns några sätt att göra det…

men i allmänhet vill du ställa in ett mål på en nivå där det finns en god chans att marknaden kan vända sig från — vilket innebär att du förväntar dig motsatt tryck att komma in.

Här är 3 möjliga områden för att ställa in dina målvinster:

1. stöd och motstånd
2. Fibonacci extension
3. kartmönster slutförande

Låt mig förklara…

stöd och motstånd

Här är en snabb definition av stöd och motstånd…

Support – ett område där potentiellt köptryck kan komma in.

motstånd – ett område där potentiellt försäljningstryck kan komma in.

detta betyder…

Om du befinner dig i en lång position kan du överväga att Ta Vinst vid motstånd.

Om du befinner dig i en kort position kan du överväga att ta vinster på Support.

denna teknik är användbar om marknaden ligger inom ett intervall eller en svag trend.

ett exempel:

Pro Tips:

sikta inte på de absoluta höjderna / nedgångarna för ditt mål eftersom marknaden kanske inte når dessa nivåer och sedan vända.

så var mer konservativ med dina målvinster och avsluta några pips ”tidigare”.

Fibonacci förlängning

en Fibonacci förlängning kan du projicera förlängningen av den aktuella swing (vid 127, 132 och 162 förlängning).

denna teknik är användbar för en hälsosam eller svag trend där priset tenderar att handla utöver den tidigare svängningen högt innan den återgår lägre (i en uptrend).

så …

kommer det inte vara bra om du kan ”förutsäga” hur högt priset kommer att gå — och avsluta din handel innan priset återgår?

det är då Fibonacci förlängning kommer in i bilden.

Så här använder du det…

1. identifiera en trendmarknad
2. Rita Fibonacci-förlängningsverktyget från swing high till swing low
3. Ställ in dina målvinster på 127, 138 eller 162-förlängningen (beroende på hur konservativ eller aggressiv du är)

och vice versa för en uptrend.

Här är ett exempel:

Tradingviews Fibonacci-förlängningsverktyg kommer inte med 127 och 138 nivåer.

så måste du justera inställningarna för att få dessa nivåer.

Så här ser inställningarna ut:

diagrammönster slutförande

detta är klassiska kartprinciper där marknaden tenderar att hitta utmattning när ett diagrammönster slutförs.

du undrar förmodligen:

” hur definierar du komplett?”

Tja, om priset rör sig lika långt från diagrammönstret anses det vara fullständigt.

ett exempel:

är det meningsfullt?

bra.

För i nästa avsnitt lär du dig att analysera din risk för att belöna som ett proffs.

Låt oss gå vidare…

så här analyserar du ditt riskbelöningsförhållande som en pro

så… du har lärt dig hur du ställer in en riktig stoppförlust och målvinst.

Nu är det enkelt att beräkna ditt potentiella riskbelöningsförhållande.

Här är 3 enkla steg för att göra det:

1. ta reda på avståndet för din stoppförlust
2. ta reda på avståndet för din målvinst
3. avstånd för målvinst/avstånd för stoppförlust

ett exempel:

låt oss anta att din stoppförlust är 100 pips och målvinsten är 200 pips.

använd formeln och du får …

200/100 = 2

detta innebär att du har ett potentiellt riskbelöningsförhållande på 1:2

hur man använder TradingView för att beräkna ditt riskbelöningsförhållande enkelt

Nu, om du använder TradingView, gör det det enkelt att beräkna ditt riskbelöningsförhållande på varje handel.

Här är vad du behöver göra:

• Välj riskbelöningsverktyget på vänster verktygsfält
• identifiera din post, stoppa förlust och målvinst

och det kommer att berätta din potentiella risk att belöna på handeln.

ett exempel:

också…

verktyget riskbelöningsförhållande berättar vad din positionsstorlek ska ges storleken på ditt konto och din risk per handel. Så här …

dubbelklicka på verktyget risk reward ratio på diagrammet, och du kan ändra inställningarna …

coola saker, eller hur?

du riskerar belöningsförhållande ger dig inte en kant. Här är vad du behöver göra…

nu, kom ihåg den här saken.

ditt riskbelöningsförhållande är en meningslös metrisk i sig.

Du måste kombinera ditt riskbelöningsförhållande med din vinnande kurs för att kvantifiera din kant.

och sättet att göra det är att utföra dina affärer konsekvent och få en tillräckligt stor provstorlek (minst 100).

Du kanske undrar:

” men vad händer om jag efter 100 affärer fortfarande förlorar pengar?”

var inte nedslagen.

det är inte slutet på din handelskarriär.

faktum är att du förmodligen är före 90% av handlarna där ute, eftersom du tydligt vet vad som inte fungerar.

nu…

om din handelsstrategi förlorar dig pengar, här är fyra saker du kan göra för att fixa det…

1. handla med trenden
2. Ställ in en riktig stoppförlust
3. ”highway”-tekniken
4. handla de saftigaste nivåerna

Så här gör du det…

hur man handlar med trenden och förbättrar din vinnande kurs

det är en no-brainer att handel med trenden kommer att öka oddsen för din handel träna.

Så här är en riktlinje för dig…

Om priset är över 200-periodens glidande medelvärde, leta efter långa inställningar

Om priset är under 200-periodens glidande medelvärde, leta efter korta inställningar.

och om du är osäker, stanna ute.

hur man ställer in en ordentlig stoppförlust så att du inte blir stoppad i onödan

här är saken:

du vill inte vara en cheapskate och ställa in en stram stoppförlust… hoppas du kan komma undan med det.

det fungerar inte så.

om din stoppförlust är för snäv, har din handel inte tillräckligt med utrymme att andas. Och du kommer förmodligen att stoppas ut från marknadens ”buller” – även om din analys är korrekt.

Så, hur ska du placera din stoppförlust?

Tja, det borde vara på en nivå där det kommer att ogiltigförklara din handelsinställning.

detta betyder:

Om du handlar med diagrammönster, bör din stoppförlust vara på en nivå där ditt diagrammönster blir ”förstört”.

Om du handlar Support och motstånd (SR), bör din stoppförlust vara på en nivå där om priset når det, är din SR trasig.

Låt oss gå vidare…

motorvägstekniken som förbättrar din risk att belöna

här är affären:

När du går in i en handel vill du ha små ”hinder” så att priset kan röra sig smidigt från punkt A till punkt B.

men frågan är:

hur hittar du sådana handelsmöjligheter?

Låt mig presentera motorvägstekniken eftersom det här är som att köra på en motorväg där du har liten eller ingen trafik i din väg.

Så här fungerar det:

innan du går in i en lång handel, se till att marknaden har utrymme att flytta minst 1:1 riskbelöningsförhållande innan du närmar dig den första svängen högt (och vice versa för kort).

varför?

eftersom du har en god chans att få ett 1:1 riskbelöningsförhållande på din handel eftersom det inte finns några ”hinder” i närheten (tills den första svängen är hög).

nu …

om du vill ytterligare förbättra din risk att belöna, leta efter Handelsinställningar med ett potentiellt 1:2 eller 1:3 riskbelöningsförhållande innan den första svängen är hög.

detta minskar dock dina handelsmöjligheter eftersom du är mer selektiv med dina handelsuppställningar. Därför måste du hitta en balans till det.

handla de saftigaste nivåerna

du undrar förmodligen:

”vad menar jag med juiciest?”

Tja, du vill handla stöd och motståndsnivåer som är mest uppenbara för dig.

varför?

eftersom det här är nivåer som lockar den största mängden orderflöden — vilket kan resultera i gynnsam risk för belöningsförhållande på dina affärer.

Så här hittar du de saftigaste nivåerna:

1. zooma ut diagrammet för din handelstidsram
2. markera de mest uppenbara nivåerna
3. handla endast dessa nivåer

Här är några exempel:

Pro Tips:

en nivå är mer signifikant om det finns ett starkt prisavvisande.

detta innebär att priset tillbringade bara en kort tid på en nivå innan du flyttar bort (och det ser ut som en spik).

slutsats

så i det här inlägget har du lärt dig:

• den största lögnen du har fått höra om riskbelöningsförhållandet
• hur man kombinerar ditt riskbelöningsförhållande och vinnhastighet för att hitta din kant på marknaderna
• hur man ställer in en riktig stoppförlust och definierar din risk
• hur man ställer in ett korrekt mål och definierar din belöning
• hur man analyserar ditt riskbelöningsförhållande som ett proffs
• 4 praktiska tips som kan göra din förlorande strategi till en vinnare

nu här är vad jag skulle vilja veta…

”hur använder du riskbelöningsförhållandet i din handel?