ne tévesszen meg a kockázati jutalom arány-ez nem az, amit gondolsz.
kereshet olyan ügyleteket, amelyek kockázati jutalomaránya 1:2, és konzisztens vesztes marad (és később bebizonyítom).
hasonlóképpen:
kereshet olyan ügyleteket, amelyek kockázat-jutalom aránya kevesebb, mint 1, és következetesen nyereséges marad.
miért?
mivel a kockázat-jutalom arány csak az egyenlet része.
de ne aggódj.
ebben a bejegyzésben megadom a teljes képet, hogy megértsd, hogyan kell a kockázat-jutalom arányt a helyes módon használni.
Meg fogod tanulni:
- Mi az a kockázat-nyereség arány — a legnagyobb hazugság, amit már mondtam,
- A titok, hogy hol van a széle (tipp: a kockázat-nyereség arány nem elég)
- Hogyan állítsa be a megfelelő stop loss majd adjuk meg a kockázat
- Hogyan állítsa be a megfelelő célpont, majd adjuk meg a jutalmát
- Hogyan kell elemezni a kockázat-nyereség arány, mint egy profi
- A kockázat-nyereség arány nem ad előnyt. Itt van, amit meg kell tennie…
és miután elolvasta ezt az útmutatót, soha többé nem fogja látni a kockázat-jutalom arányt ugyanúgy.
Kész?
akkor kezdjük …
mi a kockázat-jutalom arány — és a legnagyobb hazugság, amit mondtak
a kockázat-jutalom arány azt méri, hogy mennyi a potenciális jutalom, minden egyes kockáztatott dollárért.
például:
Ha a kockázat-jutalom aránya 1:3, ez azt jelenti, hogy kockáztatja $1 hogy potenciálisan $ 3 .
Ha a kockázat-jutalom aránya 1:5, ez azt jelenti, hogy kockáztatja $1 hogy potenciálisan $5.
érted a lényeget.
most itt van a legnagyobb hazugság, amit mondtak a kockázati jutalomarány
” legalább 1:2 kockázati jutalomarányra van szüksége.”
ez baromság.
miért?
mert a kockázat-jutalom arány önmagában értelmetlen.
ne higgy nekem?
Íme egy példa:
tegyük fel, hogy van egy kockázati jutalomaránya 1:2 (minden kereskedelemben nyersz, akkor $2).
de a nyerési arány 20%.
tehát a 10 kereskedésből 8 vesztes kereskedése és 2 nyertese van.
végezzük el a matematikát …
teljes veszteség = $1 * 8 = -$8
teljes nyereség = $2 * 2 = $4
nettó veszteség = – $4
mostanra remélem, hogy megérti, hogy a kockázati jutalomarány önmagában értelmetlen mutató.
ehelyett össze kell kapcsolnia a kockázat-jutalom arányt a nyerési arányával, hogy megtudja, hosszú távon pénzt fog-e keresni (más néven a várható élettartam).
az él megtalálásának titka (tipp: a kockázat-jutalom arány nem elegendő)
szeretné tudni a titkot?
itt van…
E = x p-1
ahol:
W azt jelenti, a méret az átlagos győzelem
L azt jelenti, a méret az átlagos veszteség
P azt jelenti, nyerési arány
Íme egy példa:
10 ágakban. 6 volt nyerő ágakban, 4 vesztes ágakban.
Ez azt jelenti, hogy a százalékos nyerési arány 6/10 vagy 60%.
Ha a 6 nyertes $3,000 nyereséget hozott neked, akkor az átlagos nyeremény $3,000/6 = $500.
Ha a 4 vesztese $1,600 volt, akkor az átlagos veszteség $1,600/4 = $400.
ezután alkalmazza ezeket a számokat a várható képletre:
E= x 0,6 – 1 = 0,35 vagy 35%.
ebben a példában a kereskedési stratégia várható értéke 35% (pozitív várható érték).
Ez azt jelenti, hogy a kereskedési stratégiája 35 centet fog visszaadni minden hosszú távon kereskedett dollárért.
tehát itt van az igazság:
nincs olyan dolog, mint… “legalább 1-2 kockázati jutalomarány”.
mert 1-0, 5 kockázati jutalomaránya lehet, de ha a nyerési arány elég magas… hosszú távon továbbra is nyereséges lesz.
So…
a kereskedés legfontosabb mutatója nem a kockázati jutalomarány vagy a nyerési arány.
Ez a várható élettartam.
hogyan kell beállítani a megfelelő stop loss és határozza meg a kockázatot
most, nem akarja, hogy egy stop loss tetszőleges szinten (mint 100, 200, vagy 300 pip).
ennek nincs értelme.
ehelyett a piacok szerkezetére szeretne támaszkodni, amelyek “akadályként” működnek, amely megakadályozza az ár ütközését.
Ezen piaci struktúrák némelyike lehet:
- támogatás és ellenállás
- Trendlines
- mozgóátlag
Ha többet szeretne megtudni, nézze meg ezt a képzési videót alább:
ezután a megfelelő pozíciómérettel kell rendelkeznie, hogy ne veszítse el a tőke hatalmas darabját, amikor leáll.
Itt a formula kell tennie:
Pozíció méret = Összeg kockáztatod / (stop loss * érték per pip)
mondjuk…
A kockázat 100 $kereskedelmi
A stop loss 200 pip
Az érték per pip 10 $(ez a szám szerint változik a deviza kereskedelem)
Plug and play a számokat a formula-te meg…
100 / (200 * 10) = 0.05 lots
Ez azt jelenti, hogy ha a kockázat 100 dollár kereskedelemenként, a stop loss pedig 200 pip, akkor 0, 05 tételt kell kereskednie.
Ha többet szeretne megtudni, olvassa el a Forex kockázatkezelés teljes útmutatóját.
Hogyan állítsunk be egy megfelelő célt és határozzuk meg a jutalmunkat
Ez az egyik leggyakoribb kérdés, amit a kereskedőktől kapok:
” Hé Rayner, Hogyan állíthatom be a cél profitomat?”
Nos, van néhány módszer erre…
de általában olyan szintet szeretne beállítani, ahol jó esély van arra, hogy a piac megforduljon — ami azt jelenti, hogy elvárja, hogy ellentétes nyomás jöjjön be.
íme 3 lehetséges területek beállítása a cél nyereség:
- Támogatás, valamint-Rezisztencia
- Fibonacci kiterjesztését
- Diagram minta befejezése
Hadd magyarázzam el…
Támogatást Ellenállás
Itt egy gyors meghatározása Támogatást Ellenállás…
– Támogatás Olyan terület, ahol a potenciális vételi nyomás jöhet.
ellenállás-olyan terület, ahol potenciális értékesítési nyomás jöhet be.
Ez azt jelenti …
ha hosszú pozícióban van, akkor fontolóra veheti a nyereség ellenállását.
ha rövid pozícióban van,akkor fontolóra veheti a nyereség támogatását.
Ez a technika akkor hasznos, ha a piac tartományban vagy gyenge trendben van.
példa:
Pro tip:
ne célozza meg a cél abszolút magasságát / mélypontját, mert a piac nem érheti el ezeket a szinteket, majd fordított.
tehát legyen konzervatívabb a cél nyereségével, és lépjen ki néhány “korábbi” pipból.
Fibonacci kiterjesztés
a Fibonacci kiterjesztés lehetővé teszi az aktuális swing kiterjesztését (a 127, 132 és 162 kiterjesztésnél).
Ez a technika hasznos egy egészséges vagy gyenge trend, ahol az ár hajlamos a kereskedelem túl az előző swing magas visszahúzás előtt alacsonyabb (egy emelkedés).
So …
nem lenne jó, ha “megjósolni”, hogy milyen magas az ár fog menni — és kilép a kereskedelem, mielőtt az ár visszahúzódik?
ekkor jön létre a Fibonacci kiterjesztés.
itt van, hogyan kell használni…
- azonosítsa a trend piac
- húzza a Fibonacci extension tool a swing high swing alacsony
- állítsa be a cél nyereség a 127, 138, vagy 162 kiterjesztés (attól függően, hogy milyen konzervatív vagy agresszív vagy)
és fordítva egy emelkedés.
Íme egy példa:
TradingView Fibonacci extension tool nem 127 és 138 szinttel rendelkezik.
tehát módosítania kell a beállításokat, hogy megkapja ezeket a szinteket.
így fognak kinézni a Beállítások:
diagram minta befejezése
Ez a klasszikus ábrázolási elvek, ahol a piac hajlamos kimerültségre találni, amikor egy diagrammintázat befejeződik.
valószínűleg kíváncsi vagy:
” hogyan definiálod a teljeset?”
Nos, ha az ár egyenlő távolságra mozog a diagrammintától, akkor teljesnek tekinthető.
példa:
van értelme?
jó.
mert a következő szakaszban megtudhatja, hogyan kell elemezni a kockázatot, hogy jutalmazzon, mint egy profi.
lépjünk tovább …
hogyan elemezzük a kockázati jutalomarányt, mint egy pro
szóval … megtanultad, hogyan kell beállítani a megfelelő stop veszteséget és a cél profitot.
most már könnyű kiszámítani a potenciális kockázati jutalom arányát.
itt van 3 egyszerű lépés, hogy csináld:
- Ismerje meg a távolság a stop loss
- Ismerje meg a távolság a cél profit
- távolság a cél profit/távolság stop loss
egy példa:
tegyük fel, hogy a stop loss 100 pip és cél profit 200 pip.
alkalmazza a képletet, és kapsz…
200/100 = 2
Ez azt jelenti, hogy van egy potenciális kockázat jutalom aránya 1:2
hogyan kell használni TradingView kiszámításához a kockázat jutalom arány könnyen
most, ha használja TradingView, akkor ez megkönnyíti, hogy kiszámítja a kockázat-hoz jutalom arány minden kereskedelmi.
itt van, mit kell tennie:
- válassza ki a kockázat jutalom eszköz a bal eszköztár
- azonosítsa a bejegyzést, stop loss és cél profit
és ez megmondja, hogy a potenciális kockázat, hogy jutalmazza a kereskedelem.
példa: 
Is…
A kockázat-nyereség arány eszköz megmondja, hogy mi a pozíció méretét kell megadni, hogy mekkora a számla, valamint a kockázati per kereskedelem. Itt van, hogy …
kattintson duplán a kockázat jutalom arány eszköz a diagram, és meg lehet változtatni a beállításokat …
Cool stuff, jobb?
A kockázati jutalomarány nem ad előnyt. Itt van, amit meg kell tennie…
most, emlékezz erre az egy dologra.
a kockázati jutalomarány önmagában értelmetlen mutató.
össze kell kapcsolnia a kockázati jutalom arányát a nyerési arányával, hogy számszerűsítse az élét.
és a módja annak, hogy végre a szakmák következetesen kap egy elég nagy minta mérete (legalább 100).
lehet, hogy kíváncsi:
” de mi van, ha 100 kereskedés után még mindig pénzt veszítek?”
ne csüggedj.
Ez nem a kereskedelmi karriered vége.
valójában valószínűleg a kereskedők 90% – A előtt áll, mivel egyértelműen tudja, mi nem működik.
…
Ha a kereskedési stratégia pénzt veszít, itt négy dolgot lehet tenni…
- a Kereskedelem, a trend
- Állítsa be a megfelelő stop loss
- A “highway” technika
- a Kereskedelem a legszaftosabb szint
Itt van, hogyan kell csinálni…
Hogyan kell kereskedni a trend, valamint javítja a nyertes
Ez egy nem-agy, hogy a kereskedelmi a tendencia növekedni fog az esélye annak, hogy a kereskedelmi működik.
tehát itt van egy iránymutatás az Ön számára…
Ha az ár meghaladja a 200-időszak mozgóátlagát, keressen hosszú beállításokat
Ha az ár a 200-időszak mozgóátlag alatt van, keresse meg a rövid beállításokat.
és ha kétségei vannak, maradjon távol.
hogyan kell beállítani a megfelelő stop loss, így nem kap megállt ki feleslegesen
itt van a dolog:
nem akarja, hogy egy cheapskate, és állítsa be a tight stop loss… remélve, hogy lehet megúszni.
Ez nem így működik.
Ha a stop loss túl szoros, akkor a kereskedelemnek nincs elég hely a légzéshez. És akkor valószínűleg kap megállt ki a” zaj ” a piac — annak ellenére, hogy az elemzés helyes.
Szóval, hogyan kell elhelyezni a stop loss?
nos, olyan szinten kell lennie, ahol érvényteleníti a kereskedési beállítást.
Ez azt jelenti:
ha kereskedési diagrammintákat használ, akkor a stop loss-nak olyan szinten kell lennie, ahol a diagram mintája “megsemmisül”.
Ha kereskedik Support and Resistance (Sr), akkor a stop loss-nak olyan szinten kell lennie, ahol ha az ár eléri, az SR megszakad.
lépjünk tovább …
az autópálya technika, amely javítja a kockázatot, hogy jutalmazza
itt van az üzlet:
amikor belép egy kereskedelembe, kevés “akadályt” szeretne, hogy az ár zökkenőmentesen mozoghasson az A pontról a B.
de a kérdés:
hogyan talál ilyen kereskedési lehetőségeket?
hadd mutassam be Neked az autópálya technikát, mert ez olyan, mint egy autópályán vezetni, ahol kevés vagy egyáltalán nincs forgalom az utadon.
így működik:
mielőtt belépne egy hosszú kereskedelembe, győződjön meg róla, hogy a piacnak legalább 1 mozgástere van:1 kockázat jutalom arány, mielőtt közeledik az első swing magas (és fordítva rövid).
miért?
mert van egy jó esélye, hogy egy 1:1 kockázat jutalom arány a kereskedelem, mivel nincsenek “akadályok” a közelben (amíg az első swing magas).
most …
Ha tovább szeretné javítani a jutalom kockázatát, akkor keresse meg a potenciális 1:2 vagy 1:3 kockázati jutalomarányt tartalmazó kereskedési beállításokat az első swing magas előtt.
Ez azonban csökkenti a kereskedési lehetőségeket, mivel szelektívebb vagy a kereskedési beállításokkal. Így meg kell találnia az egyensúlyt.
kereskedelem a juiciest szintek
valószínűleg kíváncsi vagy:
” mit jelent a juiciest?”
Nos, azt szeretnénk, hogy a kereskedelmi támogatási és Ellenállási szintek, amelyek a legnyilvánvalóbb az Ön számára.
miért?
mert ezek olyan szintek, amelyek vonzzák a legnagyobb mennyiségű rendelési áramlást — ami kedvező kockázat-jutalom arányt eredményezhet a kereskedelemben.
itt van, hogyan lehet megtalálni a juiciest szintek:
- kicsinyíteni a chart a kereskedési időkeret
- jelölje ki a legnyilvánvalóbb szinteket
- Trade ezeket a szinteket csak
Íme néhány példa:
Pro tip:
a szint jelentősebb, ha erős ár elutasítás van.
Ez azt jelenti, hogy az ár csak rövid időt töltött egy szinten, mielőtt elmozdult (és úgy néz ki, mint egy tüske).
következtetés
tehát ebben a bejegyzésben megtanultad:
- A legnagyobb hazugság, amit már mondtam, arról, hogy a kockázat-nyereség arány
- Hogyan lehet kombinálni a kockázat-nyereség arány, valamint győzelem mértéke, hogy megtalálja a szélén a piacok
- Hogyan állítsa be a megfelelő stop loss majd adjuk meg a kockázat
- Hogyan állítsa be a megfelelő célpont, majd adjuk meg a jutalmát
- Hogyan kell elemezni a kockázat-nyereség arány, mint egy profi
- 4 gyakorlati tipp, ami viszont a vesztes stratégia a győztes
Most itt, azt én is szeretném tudni…
“Hogyan használja a kockázat-nyereség arány a kereskedés során?