älä anna riskin palkkiosuhteen hämätä — se ei ole sitä, mitä luulet.
voit etsiä kauppoja, joiden riskipalkkiosuhde on 1:2 ja pysyä johdonmukaisena häviäjänä (ja todistan sen sinulle myöhemmin).
vastaavasti:
voit etsiä kauppoja, joiden riski-hyötysuhde on alle 1 ja pysyä jatkuvasti kannattavana.
miksi?
, koska riski-hyöty-suhde on vain osa yhtälöä.
mutta ei hätää.
tässä viestissä annan sinulle kokonaiskuvan, jotta ymmärrät, miten riski-palkkio-suhdetta käytetään oikein.
you ’ll learn:
- What is risk-reward ratio — and the biggest valhe you’ ve to told
- the secret to finding your edge (vihje: riski-reward ratio ei riitä)
- miten asettaa oikea stop loss ja määritellä riskisi
- miten määrittää oikea tavoite ja määritellä palkkiosi
- miten analysoida riski-reward-suhdettasi kuin pro
- riski-reward-suhteesi En anna sinulle etulyöntiasemaa. Tässä on mitä sinun täytyy tehdä …
ja luettuasi tämän oppaan, et enää koskaan näe riski-palkkio-suhdetta samalla tavalla.
valmis?
aloitetaan sitten…
mikä on riski-palkkio — suhde-ja suurin valhe, mitä sinulle on kerrottu
riski-palkkio-suhde mittaa, kuinka paljon potentiaalinen palkkiosi on jokaista riskejäsi kohti.
esimerkiksi:
Jos riski-palkkio-suhde on 1:3, se tarkoittaa, että riskeeraat $1, jotta voit mahdollisesti tienata $3.
Jos riski-palkkio-suhde on 1:5, se tarkoittaa, että riskeeraat $1, jotta voit mahdollisesti tehdä $5.
ymmärrät pointtini.
nyt tässä on suurin valhe, mitä sinulle on kerrottu riskipalkkiosuhteesta
”tarvitset vähintään 1:2 riskipalkkiosuhteen.”
that ’ s bullshit.
miksi?
, koska riski-hyöty-suhde on itsessään merkityksetön.
Don ’ t believe me?
tässä on esimerkki:
sanotaan, että sinulla on riskin palkkiosuhde 1:2 (jokaisesta voitetusta kaupasta tienaat $2).
mutta voittoprosentti on 20.
joten 10 kaupasta sinulla on 8 hävinnyttä kauppaa ja 2 voittajaa.
tehdään Matikka …
kokonaishäviö = $1 * 8 = -$8
kokonaisvoitto = $2 * 2 = $4
nettotappio = – $4
nyt toivon, että ymmärrätte, että riskipalkkiosuhde itsessään on merkityksetön mittari.
sen sijaan sinun on yhdistettävä riski-palkkio-suhteesi voittoprosenttiisi, jotta tiedät, tienaatko pitkällä aikavälillä (tunnetaan myös nimellä odotuksesi).
the secret to finding your edge (vinkki: riski-palkkio-suhde ei riitä)
Haluatko tietää salaisuuden?
tässä se on…
e = x P-1
missä:
w tarkoittaa keskimääräisen voittosi suuruutta
L tarkoittaa keskimääräisen tappiosi suuruutta
P tarkoittaa voittoprosenttia
tässä esimerkki:
teit 10 kauppaa. 6 oli voittavia kauppoja ja 4 tappiollisia kauppoja.
tämä tarkoittaa, että voittoprosenttisi on 6/10 tai 60%.
Jos 6 voittajaa toi sinulle 3 000 dollarin voiton, niin keskimääräinen voittosi on 3 000 dollaria / 6 = 500 dollaria.
Jos 4 häviäjää oli 1 600 dollaria, niin keskimääräinen tappio on 1 600 dollaria / 4 = 400 dollaria.
seuraavaksi sovelletaan näitä lukuja odotuskaavaan:
E= x 0, 6 – 1 = 0, 35 tai 35%.
tässä esimerkissä kaupankäyntistrategiasi odote on 35% (positiivinen odote).
tämä tarkoittaa, että kaupankäyntistrategiasi palauttaa 35 senttiä jokaisesta vaihdetusta dollarista pitkällä aikavälillä.
joten tässä on totuus:
ei ole sellaista asiaa kuin… ”vähintään 1-2 riskin palkkiosuhde”.
koska voit saada 1-0, 5 riskin palkkiosuhteen, mutta jos voittoprosenttisi on tarpeeksi korkea… olet silti kannattava pitkällä aikavälillä.
So…
tärkein mittari kaupankäynnissäsi ei ole riskipalkkiosuhde tai voittoprosentti.
se on sinun odotuksesi.
miten asettaa oikea stop loss ja määritellä oman riskin
nyt, et halua sijoittaa stop loss mielivaltaisella tasolla (kuten 100, 200, tai 300 pistettä).
siinä ei ole järkeä.
sen sijaan haluat nojata markkinoiden rakenteeseen, joka toimii ”esteenä”, joka estää hintaa osumasta pysäkeihisi.
jotkut näistä markkinarakenteista voivat olla:
- tuki ja vastus
- trendiviivoja
- liukuva keskiarvo
Jos haluat oppia lisää, mene katsomaan tämä treenivideo alta:
seuraavaksi pitää olla oikea asennon mitoitus, jotta ei menetä valtavaa kimpaletta pääomaa, kun joutuu pysäytetyksi.
tässä on kaava tehdä se:
Position size = määrä olet vaarassa / (stop loss * arvo per pip)
sanotaan…
riskisi on $100 per kauppa
stop loss on 200 pistettä
arvosi per pip on $10 (tämä numero muuttuu valuutan mukaan kauppaa)
Plug and play numerot kaavaan ja sinä get…
100 / (200 * 10) = 0.05 paljon
tämä tarkoittaa, jos riski on $100 per kauppa ja stop loss on 200 pistettä, sinun täytyy käydä kauppaa 0.05 paljon.
Jos haluat oppia lisää, mene lukemaan Täydellinen opas Forex riskienhallintaan.
miten asettaa oikea tavoite ja määritellä palkkiosi
Tämä on yksi yleisimmistä kysymyksistä, joita saan kauppiailta:
”Hey Rayner, miten asetan tavoitteeni voitto?”
no, on olemassa muutamia tapoja tehdä se…
, mutta yleensä haluat asettaa tavoitteen tasolle, jossa on hyvä mahdollisuus, että markkinat saattavat kääntyä — mikä tarkoittaa, että odotat vastakkaisen paineen tulevan.
tässä on 3 mahdollista aluetta tavoitevoittojen asettamiseksi:
- tuki ja vastus
- Kaaviokuvion täydennys
Fibonaccin laajennus
selitän…
tuki ja vastus
tässä on nopea määritelmä tuesta ja vastustuksesta…
tuki – alue, jossa potentiaalinen ostopaine voi tulla.
Resistance – alue, jossa potentiaalinen myyntipaine voi tulla vastaan.
tämä tarkoittaa…
jos on pitkässä tehtävässä, niin silloin voi harkita voittojen ottamista vastarinnassa.
Jos tilanne on lyhyt, voit harkita voittojen ottamista tukitoimissa.
tämä tekniikka on hyödyllinen, jos markkinoilla on vaihteluväli tai heikko trendi.
esimerkki:
Pro tip:
älä tähtää absoluuttisiin huippuihin / alamäkiin tavoitteessasi, koska markkinat eivät välttämättä yllä noille tasoille, ja sitten päinvastoin.
ole siis varovaisempi tavoitevoittojen kanssa ja poistu muutama Pipsa ”aikaisemmin”.
Fibonaccin laajennus
Fibonaccin laajennus mahdollistaa nykyisen swingin laajennuksen projisoinnin (127, 132 ja 162 laajennuksen kohdalla).
tämä tekniikka on hyödyllinen terve tai heikko suuntaus, jossa hinta pyrkii kaupan pidemmälle edellisen swing korkea ennen retracing alempi (nousutrendi).
So…
eikö olisi hienoa, jos voi ”ennustaa”, kuinka korkeaksi hinta menee — ja poistua kaupasta ennen kuin hinta retraces?
silloin Fibonacci-laajennus tulee kuvaan.
näin sitä käytetään…
- tunnista trendimarkkinat
- Piirrä Fibonacci-laajennustyökalu swingistä korkealta swing low
- aseta tavoitteesi voitot 127, 138 tai 162-laajennukseen (riippuen siitä, kuinka konservatiivinen tai aggressiivinen olet)
ja päinvastoin nousutrendille.
tässä on esimerkki:
TradingView ’ n Fibonacci-laajennustyökalussa ei ole tasoja 127 ja 138.
niin, sinun täytyy nipistää asetuksia saadaksesi nuo tasot.
näin asetukset näyttävät:
Kaaviokuvion valmistuminen
Tämä on klassinen kartoitusperiaate, jossa markkinoilla on taipumus löytää sammuminen, kun kaaviokuvio täydentyy.
mietit varmaan:
”miten määrittelet täydellisen?”
no, jos hinta liikkuu yhtä kaukana kaaviokuviosta, sitä pidetään täydellisenä.
esimerkki:
onko siinä järkeä?
hyvä.
koska seuraavassa osiossa opit analysoimaan riskiäsi palkitaksesi kuin ammattilainen.
siirrytään eteenpäin…
Miten analysoida riskipalkkiosuhdetta kuin pro
niin… olet oppinut asettamaan oikean stop loss-ja tavoitevoiton.
nyt on helppo laskea oman potentiaalisen riskin palkkiosuhde.
tässä on 3 yksinkertaista askelta sen tekemiseen:
- selvitä stop-lossisi etäisyys
- selvitä tavoitevoittosi etäisyys
- Tavoitevoiton Etäisyys/stop-Lossin etäisyys
esimerkki:
oletetaan, että stop-lossisi on 100 pistettä ja tavoitevoittosi on 200 pistettä.
käytä kaavaa ja saat…
200/100 = 2
tämä tarkoittaa, että sinulla on potentiaalinen riskipalkkiosuhde 1:2
Kuinka käyttää TradingView: tä laskeaksesi riskipalkkiosuhteesi helposti
nyt, jos käytät TradingView: ia, niin se tekee riskin ja palkitsemisen suhteen laskemisesta helppoa jokaisessa kaupassa.
tässä on mitä sinun tulee tehdä:
- valitse riskipalkintotyökalu vasemmasta työkalupalkista
- tunnista tulosi, stop loss ja target profit
ja se kertoo mahdollisen riskisi palkita kaupasta.
esimerkki:
myös…
risk reward ratio-työkalu kertoo, mikä positiosi suuruus tulee huomioida tilisi suuruus ja riskisi kauppaa kohden. Näin …
kaksoisnapsauta kaavion riskipalkkiosuhdetyökalua, ja voit muuttaa asetuksia …
Cool stuff, eikö?
you risk reward ratio ei anna etumatkaa. Tässä mitä sinun pitää tehdä …
nyt, muista tämä yksi asia.
riskipalkkiosuhde on itsessään merkityksetön metriikka.
sinun on yhdistettävä riskipalkkiosi voittoprosenttiisi, jotta voit määrittää etusi.
ja tapa tehdä se on suorittaa kaupat johdonmukaisesti ja saada tarpeeksi suuri otoskoko (vähintään 100).
saatat ihmetellä:
”mutta mitä jos 100 kaupan jälkeen vielä menetän rahaa?”
älä lannistu.
kauppa-urasi ei pääty tähän.
itse asiassa, olet luultavasti edellä 90% kauppiaat siellä, koska tiedät selvästi, mikä ei toimi.
nyt…
Jos kaupankäyntistrategiasi on menettämässä rahaa, tässä neljä asiaa, joilla voit korjata sen…
- Trade with the trend
- Set a proper stop loss
- the ”highway” technique
- Trade the juiciest levels
tässä on miten tehdä se…
miten käydä kauppaa trendin kanssa ja parantaa voittoprosenttiasi
se ei ole-brainer, että kaupankäynnin trendi Lisää kertoimet oman kaupan treenata.
joten tässä on ohje sinulle…
Jos hinta on yli 200 jakson liukuvan keskiarvon, etsi pitkiä asetelmia
Jos hinta on alle 200 jakson liukuvan keskiarvon, etsi lyhyitä asetelmia.
ja jos olet epävarma, pysy poissa.
How to set a proper stop loss so you don ’t get stopped out turhan
Here’ s the thing:
You don ’ t want to be a cheapskate and set a tight stop loss… hoping you can get away with it.
se ei toimi niin.
Jos stop loss on liian tiukka, niin kaupalla ei ole tarpeeksi tilaa hengittää. Ja todennäköisesti sinut pysäytetään markkinoiden ”melusta” — vaikka analyysisi on oikea.
niin, miten sinun pitäisi sijoittaa stop loss?
hyvin, sen pitäisi olla tasolla, jossa se mitätöi kaupankäynnin asetukset.
tämä tarkoittaa:
Jos olet kaupankäynnin kaaviokuviot, sinun stop loss pitäisi olla tasolla, jossa kaaviokuviosi saa ”tuhottu”.
Jos olet kaupankäynnin tuki ja vastus (SR), niin stop loss pitäisi olla tasolla, jossa jos hinta saavuttaa sen, SR on rikki.
siirrytään eteenpäin…
riskiään parantava moottoritekniikka palkita
tässä on diili:
kun astuu kauppaan, haluaa olla pieniä ”esteitä”, jotta hinta voi liikkua sujuvasti pisteestä A pisteeseen B.
mutta kysymys kuuluu:
miten löydät tällaiset kaupankäyntimahdollisuudet?
Saanen esitellä teille moottoritien tekniikan, koska tämä on kuin ajaisi moottoritiellä, jossa on vähän tai ei lainkaan liikennettä.
näin se toimii:
ennen pitkää kauppaa varmista, että markkinoilla on liikkumatilaa vähintään 1:1 riski palkita suhde ennen lähestymistä ensimmäinen swing korkea (ja päinvastoin lyhyt).
miksi?
koska sinulla on hyvät mahdollisuudet saada 1:1 riski palkita suhde oman kaupan ei ole ”esteitä” lähellä (till ensimmäinen swing korkea).
nyt…
Jos haluat edelleen parantaa riskiäsi palkita, niin etsi kaupankäynnin asetelmia, joissa on potentiaalinen 1:2 tai 1:3 riskipalkkiosuhde ennen ensimmäistä swingiä korkea.
tämä kuitenkin vähentää kaupankäynnin mahdollisuuksia, koska olet valikoivampi kaupankäynnin asetelmia. Näin, sinun täytyy löytää tasapaino siihen.
kaupan mehevimmät tasot
varmaan ihmettelet:
”Mitä mä tarkoitan mehevimmällä?”
no, haluat käydä kauppaa tuki-ja Vastustasoilla, jotka ovat sinulle ilmeisimmät.
miksi?
koska nämä ovat tasoja, jotka houkuttelevat eniten tilausvirtoja — mikä voi johtaa suotuisaan riski-palkita-suhteeseen kaupoissasi.
Näin löydät mehukkaimmat tasot:
- Loitonna kaaviota kaupankäyntiaikataulustasi
- merkitse ilmeisimmät tasot
- kauppaa niitä tasoja vain
Tässä muutamia esimerkkejä:
Pro tip:
taso on merkittävämpi, jos hintahaitari on voimakas.
tämä tarkoittaa sitä, että hinta vietti vain lyhyen aikaa tasolla ennen pois muuttoa (ja se näyttää piikiltä).
johtopäätös
niin tässä viestissä olet oppinut:
- suurin valhe, joka sinulle on kerrottu riskipalkkiosuhteesta
- kuinka yhdistää riskipalkkiosuhteesi ja voittoprosenttisi löytääksesi etusi markkinoilla
- miten asettaa oikea stop loss ja määritellä riskisi
- miten asettaa oikea tavoite ja määritellä palkkiosi
- miten analysoida riskipalkkiosuhteesi kuin ammattilainen
- 4 käytännön vinkkiä, jotka voivat muuttaa häviöstrategiasi voittajaksi
now here ’ s what I would like to know…
”How do you use the risk reward ratio in your trading?