lad dig ikke narre af risikobelønningsforholdet — det er ikke, hvad du synes.
Du kan søge efter handler med et risikobelønningsforhold på 1:2 og forblive en konsekvent taber (og jeg vil bevise det for dig senere).
tilsvarende:
Du kan søge efter handler med et risiko-belønningsforhold på mindre end 1 og forblive konsekvent rentable.
hvorfor?
fordi risiko-belønningsforholdet kun er en del af ligningen.
men bare rolig.
i dette indlæg giver jeg dig det komplette billede, så du forstår, hvordan du bruger risiko-belønningsforholdet på den rigtige måde.
Du lærer:
- hvad er risiko-belønningsforhold — og den største løgn, du har fået at vide
- hemmeligheden bag at finde din kant (tip: risiko-belønningsforhold er ikke nok)
- Sådan indstilles et korrekt stoptab og defineres din risiko
- Sådan indstilles et korrekt mål og defineres din belønning
- Sådan analyseres dit risiko-belønningsforhold som et pro
- dit risiko-belønningsforhold giver dig ikke en kant. Her er hvad du skal gøre…
og efter at have læst denne vejledning, vil du aldrig se risiko-belønningsforholdet på samme måde igen.
klar?
så lad os begynde …
Hvad er risiko-belønningsforhold-og den største løgn, du har fået at vide
risiko-belønningsforholdet måler, hvor meget din potentielle belønning er, for hver dollar du risikerer.
for eksempel:
Hvis du har et risikobelønningsforhold på 1:3, betyder det, at du risikerer $1 for potentielt at tjene $3.
Hvis du har et risikobelønningsforhold på 1:5, betyder det, at du risikerer $1 for potentielt at tjene $5.
Du får min pointe.
nu er her den største løgn, du har fået at vide om risikobelønningsforholdet
“du har brug for et minimum af 1:2 risikobelønningsforhold.”
det er noget lort.
hvorfor?
fordi risiko-belønningsforholdet er meningsløst alene.
tro mig ikke?
Her er et eksempel:
lad os sige, at du har et risikobelønningsforhold på 1:2 (for hver handel, du vinder, tjener du $2).
men din vindende sats er 20%.
så ud af 10 handler har du 8 tabende handler og 2 vindere.
lad os lave matematikken …
samlet tab = $1 * 8 = -$8
samlet gevinst = $2 * 2 = $4
nettotab = – $4
nu håber jeg, at du forstår risikobelønningsforholdet i sig selv er en meningsløs metrisk.
i stedet skal du kombinere dit risiko-belønningsforhold med din vindende sats for at vide, om du vil tjene penge i det lange løb (ellers kendt som din forventning).
hemmeligheden bag at finde din kant (tip: risiko-belønningsforholdet er ikke nok)
vil du vide hemmeligheden?
Her er det …
E= P – 1
hvor:
V betyder størrelsen på din gennemsnitlige gevinst
L betyder størrelsen på dit gennemsnitlige tab
P betyder vindende sats
Her er et eksempel:
du har foretaget 10 handler. 6 var at vinde handler og 4 var at miste handler.
dette betyder, at dit procentvise gevinstforhold er 6/10 eller 60%.
Hvis dine 6 vindere gav dig et overskud på $3.000, er din gennemsnitlige gevinst $3.000/6 = $500.
Hvis dine 4 tabere var $1.600, så er dit gennemsnitlige tab $1.600/4 = $400.
anvend derefter disse tal på den forventede formel:
E= 0,6 – 1 = 0,35 eller 35%.
i dette eksempel er forventningen til din handelsstrategi 35% (en positiv forventning).
dette betyder, at din handelsstrategi vil returnere 35 cent for hver dollar, der handles på lang sigt.
så her er sandheden:
Der er ikke sådan noget som… “et minimum af 1 til 2 risikobelønningsforhold”.
fordi du kan have et 1 til 0,5 risikobelønningsforhold, men hvis din gevinstrate er høj nok… vil du stadig være rentabel i det lange løb.
så…
den vigtigste måling i din handel er ikke dit risikobelønningsforhold eller vindende sats.
det er din forventning.
Sådan indstilles et korrekt stoptab og defineres din risiko
nu vil du ikke placere et stoptab på et vilkårligt niveau (som 100, 200 eller 300 pips).
det giver ikke mening.
i stedet vil du læne dig mod strukturen på de markeder, der fungerer som en “barriere”, der forhindrer prisen i at ramme dine stop.
nogle af disse markedsstrukturer kan være:
- Support og modstand
- Trendlines
- glidende gennemsnit
Hvis du vil lære mere, skal du se denne træningsvideo nedenfor:
Dernæst skal du have den korrekte positionsstørrelse, så du ikke mister en stor del af kapitalen, når du bliver stoppet.
Her er formlen til at gøre det:
positionsstørrelse = beløb, du risikerer / (stop loss * value per pip)
lad os sige…
din risiko er $100 pr. handel
dit stop loss er 200 pips
din værdi pr. pip er $10 (Dette tal ændres i henhold til den valuta, du handler)
sæt og afspil tallene i formlen, og du kan få…
100 / (200 * 10) = 0.05 partier
dette betyder, at hvis din risiko er $100 pr.handel, og dit stoptab er 200 pips, skal du handle 0,05 partier.
Hvis du vil lære mere, skal du læse den komplette vejledning til risikostyring.
Sådan indstilles et ordentligt mål og defineres din belønning
Dette er et af de mest almindelige spørgsmål, jeg får fra forhandlere:
“Hey Rayner, Hvordan indstiller jeg min målfortjeneste?”
Nå, der er et par måder at gøre det på…
men generelt vil du sætte et mål på et niveau, hvor der er en god chance for, at markedet kan vende sig fra — hvilket betyder, at du forventer, at modsatrettede pres kommer ind.
Her er 3 mulige områder til at indstille dit måloverskud:
- støtte og modstand
- Fibonacci – udvidelse
- færdiggørelse af diagrammønster
lad mig forklare…
støtte og modstand
Her er en hurtig definition af støtte og modstand…
Support-et område, hvor potentielt købstryk kan komme ind.
Modstand – et område, hvor potentielt salgstryk kan komme ind.
dette betyder…
Hvis du er i en lang position, kan du overveje at tage overskud ved modstand.
Hvis du er i en kort position, kan du overveje at tage overskud på Support.
denne teknik er nyttig, hvis markedet er i en rækkevidde eller en svag tendens.
et eksempel:
Pro tip:
må ikke sigte mod de absolutte højder/nedture for dit mål, fordi markedet muligvis ikke når disse niveauer, og derefter omvendt.
så vær mere konservativ med dit mål overskud og afslut et par pips “tidligere”.
Fibonacci-udvidelse
en Fibonacci-udvidelse giver dig mulighed for at projicere udvidelsen af det aktuelle sving (ved udvidelsen 127, 132 og 162).
denne teknik er nyttig til en sund eller svag tendens, hvor prisen har tendens til at handle ud over det foregående sving højt, før den trækkes tilbage lavere (i en optrend).
så …
vil det ikke være godt, hvis du kan “forudsige”, hvor høj prisen vil gå — og afslutte din handel, før prisen går tilbage?
det er, når Fibonacci udvidelse kommer i spil.
Sådan bruges det…
- Identificer et trendmarked
- tegn Fibonacci-udvidelsesværktøjet fra sving højt til sving lavt
- Indstil dit måloverskud til udvidelsen 127, 138 eller 162 (afhængigt af hvor konservativ eller aggressiv du er)
og omvendt for en optrend.
Her er et eksempel:
Tradingvisning Fibonacci udvidelsesværktøj kommer ikke med 127 og 138 niveauer.
så du skal justere indstillingerne for at få disse niveauer.
Sådan ser indstillingerne ud:
afslutning af diagrammønster
Dette er klassiske diagramprincipper, hvor markedet har tendens til at finde udmattelse, når et diagrammønster afsluttes.
du undrer dig nok:
” hvordan definerer du komplet?”
Nå, hvis prisen bevæger sig lige langt fra diagrammønsteret, betragtes det som komplet.
et eksempel:
giver det mening?
god.
fordi i det næste afsnit lærer du, hvordan du analyserer din risiko for at belønne som en professionel.
lad os gå videre…
Sådan analyseres dit risikobelønningsforhold som en pro
så… du har lært, hvordan du indstiller et ordentligt stoptab og målfortjeneste.
nu er det nemt at beregne dit potentielle risikobelønningsforhold.
Her er 3 enkle trin til at gøre det:
- Find ud af afstanden til dit stoptab
- Find ud af afstanden til dit målfortjeneste
- Afstand til målfortjeneste/Afstand til stoptab
et eksempel:
lad os antage, at dit stoptab er 100 pips, og målfortjenesten er 200 pips.
anvend formlen, og du får…
200/100 = 2
dette betyder, at du har et potentielt risikobelønningsforhold på 1:2
Sådan bruges Tradingvisning til nemt at beregne dit risikobelønningsforhold
nu, hvis du bruger Tradingvisning, så gør det det nemt at beregne din risiko for belønningsforhold på hver handel.
Her er hvad du skal gøre:
- Vælg risikobelønningsværktøjet på venstre værktøjslinje
- Identificer din post, stop tab og målgevinst
og det fortæller dig din potentielle risiko for at belønne på handelen.
et eksempel:
også…
værktøjet risikobelønningsforhold fortæller dig, hvad din positionsstørrelse skal gives størrelsen på din konto og din risiko pr.handel. Sådan gør du…
Dobbeltklik på værktøjet risikobelønningsforhold på diagrammet, og du kan ændre indstillingerne …
seje ting, ikke?
du risikerer belønningsforhold giver dig ikke en fordel. Her er hvad du skal gøre…
husk nu denne ene ting.
dit risikobelønningsforhold er i sig selv en meningsløs måling.
Du skal kombinere dit risikobelønningsforhold med din vindende sats for at kvantificere din kant.
og måden at gøre det på er at udføre dine handler konsekvent og få en stor nok stikprøvestørrelse (på mindst 100).
du undrer dig måske:
” men hvad nu hvis jeg efter 100 handler stadig taber penge?”
vær ikke modløs.
det er ikke slutningen på din handelskarriere.
faktisk er du sandsynligvis foran 90% af de handlende derude, da du klart ved, hvad der ikke fungerer.
nu…
Hvis din handelsstrategi mister dig penge, er her fire ting, du kan gøre for at ordne det…
- handel med trenden
- Indstil et ordentligt stoptab
- “motorvej”-teknikken
- handel med de saftigste niveauer
Sådan gør du det…
Sådan handler du med trenden og forbedrer din vinderrate H3>
det er en no-brainer, at handel med trenden vil øge oddsene for, at din handel træner.
så her er en retningslinje for dig…
hvis prisen er over det glidende gennemsnit på 200 perioder, skal du kigge efter lange opsætninger
Hvis prisen er under det glidende gennemsnit på 200 perioder, skal du kigge efter korte opsætninger.
og hvis du er i tvivl, hold dig ude.
Sådan indstilles et ordentligt stoptab, så du ikke bliver stoppet unødigt
Her er sagen:
Du vil ikke være en cheapskate og indstille et stramt stoptab… håber du kan komme væk med det.
det virker ikke på den måde.
Hvis dit stoptab er for stramt, har din handel ikke nok plads til at trække vejret. Og du vil sandsynligvis blive stoppet ud fra markedets” støj ” — selvom din analyse er korrekt.
så hvordan skal du placere dit stoptab?
Nå, det skal være på et niveau, hvor det vil ugyldiggøre din handelsopsætning.
dette betyder:
Hvis du handler diagrammønstre, skal dit stoptab være på et niveau, hvor dit diagrammønster bliver “ødelagt”.
Hvis du handler Support og modstand (SR), skal dit stoptab være på et niveau, hvor hvis prisen når den, er din SR brudt.
lad os gå videre …
motorvejsteknikken, der forbedrer din risiko for at belønne
Her er aftalen:
når du går ind i en handel, vil du have små “forhindringer”, så prisen kan bevæge sig glat fra punkt A til punkt B.
men spørgsmålet er:
hvordan finder du sådanne handelsmuligheder?
Lad mig introducere dig motorvejsteknikken, fordi det er som at køre på en motorvej, hvor du har ringe eller ingen trafik i vejen.
sådan fungerer det:
før du går ind i en lang handel, skal du sørge for, at markedet har plads til at flytte mindst 1:1 risikobelønningsforhold, før du nærmer dig den første sving høj (og omvendt for kort).
hvorfor?
fordi du har en god chance for at få ET 1:1 risikobelønningsforhold på din handel, da der ikke er nogen “forhindringer” i nærheden (indtil den første sving højt).
nu…
Hvis du vil forbedre din risiko for at belønne yderligere, skal du kigge efter handelsopsætninger med et potentielt 1:2 eller 1:3 risikobelønningsforhold før den første sving højt.
dette reducerer dog dine handelsmuligheder, da du er mere selektiv med dine handelsopsætninger. Således skal du finde en balance til det.
handel de saftigste niveauer
du undrer dig sandsynligvis:
“hvad mener jeg med saftigere?”
Nå, du vil handle Support og modstandsniveauer, der er de mest oplagte for dig.
hvorfor?
fordi dette er niveauer, der tiltrækker den største mængde ordrestrømme — hvilket kan resultere i et gunstigt forhold mellem risiko og belønning på dine handler.
Sådan finder du de saftigste niveauer:
- Forstør diagrammet over din handelstidshorisont
- Marker de mest åbenlyse niveauer
- handel kun disse niveauer
Her er et par eksempler:
Pro tip:
et niveau er mere signifikant, hvis der er en stærk prisafvisning.
dette betyder, at prisen kun brugte kort tid på et niveau, før den flyttede væk (og det ligner en spids).
konklusion
så i dette indlæg har du lært:
- den største løgn, du har fået at vide om risikobelønningsforholdet
- Sådan kombineres dit risikobelønningsforhold og vindhastighed for at finde din fordel på markederne
- Sådan indstilles et korrekt stoptab og defineres din risiko
- Sådan indstilles et korrekt mål og defineres din belønning
- Sådan analyseres dit risikobelønningsforhold som en pro
- 4 praktiske tip, der kan gøre din tabende strategi til en vinder
nu her er hvad jeg gerne vil vide…
“hvordan bruger du risikobelønningsforholdet i din handel?