nenechte se zmást poměrem odměny za riziko-není to to, co si myslíte.
můžete hledat obchody s poměrem odměny za riziko 1: 2 a zůstat konzistentním poraženým (a já vám to dokážu později).
podobně:
můžete hledat obchody s poměrem rizika a odměny menším než 1 a zůstat trvale ziskové.
proč?
protože poměr rizika a odměny je pouze částí rovnice.
ale nebojte se.
v tomto příspěvku vám dám úplný obrázek, abyste pochopili, jak správně používat poměr rizika a odměny.
naučíte se:
- Co je to risk-reward ratio — a největší lež jste řekli
- tajemství k nalezení edge (tip: riziko odměna poměr není dost)
- Jak nastavit správný stop loss a definovat rizika
- Jak nastavit správné cíle a definovat svou odměnu
- Jak analyzovat vaše riziko odměna poměr jako pro
- riziko odměna poměr nedává výhodu. Zde je to, co musíte udělat…
a po přečtení této příručky už nikdy neuvidíte poměr rizika a odměny stejným způsobem.
připraven?
pak začněme …
co je poměr rizika a odměny – a největší lež, kterou vám bylo řečeno
poměr rizika a odměny měří, kolik je vaše potenciální odměna za každý dolar, který riskujete.
například:
Pokud máte poměr rizika a odměny 1: 3, znamená to, že riskujete $1, abyste potenciálně vydělali $ 3.
Pokud máte poměr rizika a odměny 1: 5, znamená to, že riskujete $1, abyste potenciálně vydělali $ 5.
dostanete můj názor.
nyní je zde největší lež, kterou vám bylo řečeno o poměru odměny za riziko
„potřebujete minimální poměr odměny za riziko 1:2.“
to je blbost.
proč?
protože poměr rizika a odměny nemá smysl sám o sobě.
nevěříte mi?
zde je příklad:
Řekněme, že máte poměr odměny za riziko 1:2 (za každý obchod, který vyhrajete, vyděláte 2$).
ale vaše výherní sazba je 20%.
takže z 10 obchodů máte 8 ztrátových obchodů a 2 vítěze.
spočítáme to…
Celková Ztráta = $1 * 8 = -$8
Celkový Zisk = $2 * 2 = $4
Čistá ztráta = -$4
teď, doufám, že chápete, riziko odměna poměr sám o sobě je nesmyslná metrika.
místo toho musíte zkombinovat svůj poměr rizika a odměny s vaší výherní sazbou, abyste věděli, zda budete vydělávat peníze v dlouhodobém horizontu(jinak známý jako vaše očekávaná délka).
tajemství nalezení vaší hrany (tip: poměr rizika a odměny nestačí)
Chcete znát tajemství?
zde je…
E= x P-1
kde:
W znamená velikost vaší průměrné výhry
L znamená velikost vaší průměrné ztráty
P znamená výhru
zde je příklad:
provedli jste 10 obchodů. 6 byly vítězné obchody a 4 byly ztráty obchodů.
to znamená, že váš procentní poměr výher je 6/10 nebo 60%.
Pokud vám 6 výherců přineslo zisk 3 000$, pak je vaše průměrná výhra 3 000$ / 6 = 500$.
Pokud vaše 4 poražení byli $ 1,600, pak vaše průměrná ztráta je $ 1,600 / 4 = $400.
dále použijte tyto údaje na vzorec střední délky:
E = x 0,6-1 = 0,35 nebo 35%.
v tomto příkladu je očekávaná délka vaší obchodní strategie 35% (pozitivní očekávání).
to znamená, že vaše obchodní strategie vrátí 35 centů za každý dolar obchodovaný v dlouhodobém horizontu.
takže tady je pravda:
neexistuje nic jako … „minimální poměr odměny za riziko 1 až 2“.
protože můžete mít poměr odměny za riziko 1 až 0,5, ale pokud je vaše výhra dostatečně vysoká … budete z dlouhodobého hlediska stále ziskoví.
takže …
nejdůležitější metrikou ve vašem obchodování není váš poměr odměny za riziko nebo míra výhry.
je to vaše očekávání.
Jak nastavit správný stop loss a definovat riziko
Nyní, nechcete umístit stop loss na libovolné úrovni (jako 100, 200, nebo 300 pips).
nedává to smysl.
místo toho se chcete opřít o strukturu trhů, které fungují jako „bariéra“, která zabraňuje tomu, aby cena zasáhla vaše zastávky.
Některé z těchto tržních struktur může být:
- Podpora a Odpor
- spojnice trendů
- Klouzavý průměr
Pokud se chcete dozvědět více, jděte dívat na toto video školení níže:
Dále musíte mít správnou velikost polohy, abyste neztratili obrovský kus kapitálu, když vás zastaví.
Tady je vzorec na to:
velikost Pozice = Množství riskuješ / (stop loss * hodnota za pip)
řekněme, že…
Vaše riziko je $100 za obchod
Vaše stop loss je 200 pipů
Vaše hodnota na pipu je 10 dolarů (toto číslo se mění v závislosti na měně obchodu)
Plug and play čísla do vzorce a dostanete…
100 / (200 * 10) = 0.05 lots
to znamená, že pokud je vaše riziko $ 100 za obchod a vaše stop loss je 200 pips, pak budete muset obchodovat 0.05 lots.
Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si kompletní průvodce řízením rizik Forex.
jak nastavit správný cíl a definovat odměnu
Toto je jedna z nejčastějších otázek, které dostávám od obchodníků:
“ Hej Raynere, Jak nastavím svůj cílový zisk?“
No, existuje několik způsobů, jak to udělat…
Ale obecně platí, že chcete nastavit cíl na úrovni, kde je dobrá šance na trhu by mohl reverzní z—, který znamená, že můžete očekávat protichůdné tlak, aby přišel.
Zde jsou 3 možné oblasti, aby váš cílový zisk:
- Podpora a Odpor
- Fibonacciho rozšíření
- Graf vzor dokončení
Dovolte mi to vysvětlit.
Podpory a Odporu
Zde je rychlý definice Podpory a Odporu…
Podpora – oblast, kde potenciální nákupní tlak by mohl přijít.
odpor-oblast, kde by mohl přijít potenciální prodejní tlak.
to znamená …
Pokud jste v dlouhé pozici, můžete zvážit zisk při odporu.
Pokud jste v krátké pozici, můžete zvážit zisk na podporu.
tato technika je užitečná, pokud je trh v rozmezí nebo slabém trendu.
příklad:
Pro tip:
nemají za cíl pro absolutní maxima/minima za svůj cíl, protože na trhu nemusí dosáhnout těchto úrovní, a pak se obrátit.
takže buďte konzervativnější s cílovými zisky a ukončete několik pips „dříve“.
Fibonacciho rozšíření
Fibonacciho rozšíření umožňuje projekt rozšíření stávajícího proudu (127, 132, 162 rozšíření).
Tato technika je užitečná pro zdravé nebo slabé trend, kdy cena má tendenci k obchodu za předchozí houpačka vysoká, než po stopách nižší (v uptrend).
Takže…
nebylo by skvělé, pokud můžete „předpovědět“, jak vysoká cena půjde — a opustit své ochranné než cena vystopuje?
to je, když Fibonacci rozšíření přichází do hry.
Zde je, jak používat…
- Identifikovat trendy trhu
- Kreslení Fibonacciho rozšíření nástroj od swing vysoká, houpačka nízká
- Nastavte svůj cíl zisku na 127, 138, nebo 162 rozšíření (v závislosti na tom, jak konzervativní nebo agresivní)
A naopak pro uptrend.
zde je příklad:
nástroj Fibonacciho rozšíření TradingView nepřichází s úrovněmi 127 a 138.
takže musíte vyladit nastavení, abyste získali tyto úrovně.
zde je návod, jak bude Nastavení Vypadat:
Graf dokončení vzoru
Toto je klasické zmapování principů, kdy trh má tendenci najít vyčerpání, když graf vzor dokončí.
pravděpodobně vás zajímá:
“ jak definujete úplné?“
Pokud se cena pohybuje ve stejné vzdálenosti od grafu, považuje se za úplnou.
příklad:
má to smysl?
dobrý.
protože v další části se naučíte, jak analyzovat vaše riziko a odměnit se jako profesionál.
pojďme dál …
jak analyzovat poměr odměny za riziko jako profesionál
takže … jste se naučili, jak nastavit správnou stop loss a cílový zisk.
nyní je snadné vypočítat poměr potenciální odměny za riziko.
Zde jsou 3 jednoduché kroky, jak to udělat:
- Zjistit vzdálenost stop loss
- Zjistit vzdálenost váš cíl zisk
- Vzdálenost cílového zisku/vzdálenost stop loss
příklad:
předpokládejme, že váš stop loss je 100 pipů a cílový zisk je 200 pips.
Použít vzorec a dostaneme…
200/100 = 2
To znamená, že potenciální riziko odměna poměr 1:2
Jak používat TradingView vypočítat riziko odměna poměr snadno
Nyní, pokud používáte TradingView, pak to dělá to je snadné vypočítat riziko pro odměna poměr na každém obchodu.
Tady je to, co je třeba udělat:
- Zvolte riziko odměna nástroje na levé straně panelu nástrojů
- Identifikovat váš záznam, stop loss a cíl zisku
A to vám povím, vaše potenciální riziko na obchod.
příklad:
Také…
riziko odměna poměr nástroj vám řekne, co vaše pozice by měla být velikost vzhledem k velikosti vašeho účtu a vaše riziko na obchod. Zde je návod, jak…
Poklepejte na nástroj risk reward ratio v grafu a můžete změnit nastavení …
skvělé věci, že?
poměr odměny za riziko vám nedává výhodu. Zde je to, co musíte udělat…
nyní si pamatujte tuto jednu věc.
váš poměr odměny za riziko je sám o sobě nesmyslnou metrikou.
musíte zkombinovat svůj poměr odměny za riziko s vaší výherní sazbou, abyste kvantifikovali svou výhodu.
a způsob, jak to udělat, je provádět své obchody důsledně a získat dostatečně velkou velikost vzorku (alespoň 100).
možná se divíte:
“ ale co když po 100 obchodech stále ztrácím peníze?“
nenechte se zklamat.
není to konec vaší obchodní kariéry.
ve skutečnosti jste pravděpodobně před 90% obchodníků, protože jasně víte, co nefunguje.
…
Pokud vaše obchodní strategie je, že tě ztratím peníze, zde jsou čtyři věci, které můžete udělat, aby to opravit…
- Obchod s trendem
- Nastavit správné stop loss
- „dálnice“ technika
- Obchodní nejšťavnatější úrovně
Zde je, jak na to…
Jak obchodovat s trendem a zlepšit svou vítěznou rychlost
je To ne-nasnadě, že obchodování s trendem, zvýší šance, že váš obchod funguje.
Takže tady je návod, jak…
Pokud je cena nad 200-období klouzavý průměr, podívejte se na dlouhé nastavení,
Pokud je cena pod 200-období klouzavý průměr, podívejte se na krátké nastavení.
a pokud máte pochybnosti, zůstaňte venku.
Jak nastavit správný stop loss, takže nemusíte se zastavil zbytečně
Tady je to věc:
Vy nechcete být držgrešle a nastavit pevné stop loss… doufám, že můžete dostat pryč s ním.
nefunguje to tak.
Pokud je vaše stop loss příliš těsná, pak váš obchod nemá dostatek prostoru k dýchání. A pravděpodobně vás zastaví „hluk“ trhu-i když je vaše analýza správná.
jak byste tedy měli umístit stop loss?
no, mělo by to být na úrovni, kde to zneplatní vaše obchodní nastavení.
to znamená:
Pokud obchodujete s grafovými vzory, pak by vaše stop loss měla být na úrovni, kde se Váš graf „zničí“.
Pokud obchodujete s podporou a odporem (SR), pak by vaše stop loss měla být na úrovni, kdy pokud cena dosáhne, vaše SR je zlomená.
Pojďme se přesunout na…
dálnici technika, která zvyšuje vaše riziko odměnit
Zde je problém:
Když zadáte obchodu, chcete mít malé „překážky“, takže cena se může pohybovat plynule od bodu A do bodu B.
Ale otázka je:
Jak si najít takový obchodní příležitosti?
dovolte mi, abych vám představil dálniční techniku, protože je to jako jízda po dálnici, kde máte malý nebo žádný provoz v cestě.
zde je návod, jak to funguje:
než vstoupíte do dlouhého obchodu, ujistěte se, že trh má prostor pro pohyb alespoň 1:1 poměr odměny za riziko, než se přiblížíte k prvnímu houpačce (a naopak krátce).
proč?
protože máte dobrou šanci získat poměr odměny za riziko 1:1 na vašem obchodu, protože v okolí nejsou žádné“ překážky “ (až do prvního výkyvu vysoko).
…
Pokud chcete, aby dále zlepšit vaše riziko pro odměnu, pak se podívejte na obchodní nastavení s potenciálem 1:2 nebo 1:3 riziko odměna poměr před první houpačka vysoká.
to však snižuje vaše obchodní příležitosti, protože jste s Obchodními nastaveními selektivnější. Budete tedy muset najít rovnováhu.
obchodujte s nejšťavnatějšími úrovněmi
pravděpodobně vás zajímá:
„Co mám na mysli tím nejšťavnatějším?“
No, chcete obchodovat s úrovněmi podpory a odporu, které jsou pro vás nejzřetelnější.
proč?
protože se jedná o úrovně, které přitahují největší množství toků objednávek — což může mít za následek příznivý poměr rizika a odměny u vašich obchodů.
Zde je, jak najít nejšťavnatější úrovních:
- zmenšení graf obchodování časový rámec
- Označit nejviditelnější úrovní
- Obchod těchto úrovních pouze
Zde je několik příkladů:
Pro tip:
úrovně je výraznější, pokud tam je silná cenu odmítnutí.
to znamená, že cena strávila jen krátkou dobu na úrovni, než se vzdálila (a vypadá to jako špička).
závěr
takže v tomto příspěvku jste se naučili:
- největší lež jste řekl o riziko odměna poměr
- Jak kombinovat vaše riziko odměna poměr a win rate najít svou výhodu na trzích
- Jak nastavit správný stop loss a definovat rizika
- Jak nastavit správné cíle a definovat svou odměnu
- Jak analyzovat vaše riziko odměna poměr jako pro
- 4 praktické tipy, které mohou změnit váš ztrácí strategie na vítěze
Nyní zde je to, co bych chtěla vědět…
„Jak používat riziko odměna poměr ve vašem obchodování?